SCM系统对账流程.doc

SCM系统对账流程
一、供应商对账
上月所有发退货处理后(供应商)
引出上月对账单(供应商)
SCM
录入物料单价(供应商)
补充其他明细(供应商)
发送对账单(对账单价来更新供应商单价。
步骤1、导出对账明细Excel修改单价；点击页面中【导出EXCEL修改单价】按钮，将对账明细数据保存到本地电脑中，然后对单价进行修改，修改完成后点击保存。
注意：不能修改导出的EXCEL表中【唯一标示列】这列，更新单价是以该列作为对照。
步骤2、将更改好的EXCEL对账表导入系统；点击【导入EXCEL更新单价】按钮，在弹出的窗口中点击【浏览】按钮，选择要导入的EXCEL表，完成后，点击【解析资料】，系统会将导入的EXCLE资料进行分析，因数据量比较多，默认只显示简析的数据条数，当点击【查看解析结果】按钮时，导入的数据显示在页面【入库/退货明细】中，供应商核对导入的物料和单价，不存在问题的话，点击【更新单价】按钮，系统自动按导入的单价覆盖原先该份对账单中的单价。
若核对导入的数据有误，请修改导出的EXCEL文件的单价，然后再一次导入单价。更新单价完成后，点击【关闭】按钮退出即可。
、委外结存物料录入。当有物料外发给供应商，而存在未回送到厂家的物料或剩料时，为核对双方结存的物料数量情况，需根据财务要求进行录入，供应商录入物料编号、物料名称、数量，财务可以修改和填写核对的数量和单价。
如果填写错误，可以进行修改和删除，点击【修改】，【删除】按钮进行处理。
。当有包装物料外发给供应商，而存在未回送到厂家的情况时，为核对双方结存的物料数量情况，需根据财务要求进行录入，供应商录入物料编号、物料名称、数量，财务可以修改和填写核对的数量和单价。
如果填写错误，可以进行修改和删除，点击【修改】，【删除】按钮进行处理。
、填写其他往来业务明细
如有对应物料的额外收费（如菲林费，打样费等）或其他整单类的扣款、应收款等不属明细收退货清单内的，可以在该页面处进行处理。点击【新增】按钮可以进行添加。
因部分分厂原ERP系统中已有该项纪录，故对应的分厂可以通过点击【获取数据】按钮来同步数据。
添加完成后，若发现存在问题的，可以进行修改和删除，点击该行明细后面的【修改】和【删除】按钮即可进行处理。
、若发现该对账单周期选择错误的，需删除该对账单再进行新增操作。若核对填写的对账单信息无误后，点击页面右上角处的【申请对账】按钮，将对账单发送给分厂财务进行核对。系统会自动发送对账单信息和邮件通知财务，发送成功后，供应商无法再对该对账单进行修改。若有退回修改时，也会通知供应商进行处理，供应商可以修改该对账单。
财务核对对账单
、财务进入对账单列表，点击单据编号进入对应的对账单。可以通过供应商代码、名称、分厂、单据状态、对账期间进行搜索。
财务此时可以看到单据的详细内容，可以通过点击【退回修改】按钮将对账单退回给供应商，让其对单据进行修改，当单据内容没有问题时，点击【审核】按钮完成对账单。
、财务通过点击【获取分厂单价】按钮，自动将U8/FMC系统的单价带入SCM系统，更新该对账单中相应入库、退货物料的对账单价和对账金额，和供应商录入的单价进行对比。
点击【差异对比】按钮，页面会用红色字体标示该行数据的供应商录入的单价跟实际U8/FMC中的单价不一致，供应商和财务可以通过该颜色来判别物料单价的差异情况。其中销售单的单价直接取自ERP系统，不需要进行对比。
对于有差异的，财务可以通过编辑备注通知供应商修改单价，点击【备注录入】按钮，在弹出来的备注信息录入界面进行编辑，完成后点击【保存】按钮，需要对具体采购订单和物料进行备注的，可以输入采购单号或物料编号进行查询，再填写备注信息。如下图所示：
另外，财务也可以直接在页面上进行备注的编辑操作，点击【编辑】按钮，此时页面中的备注列处于可编辑状态，财务在需要说明备注的地方进行录入，完成后点击【保存】按钮。
注意：该编辑只能处理当前页面的内容，翻页前需要保存好数据。
、委外结存物料录入。当有物料外发给供应商，而存在未回送到厂家的物料或剩料时，为核对双方结存的物料数量情况，需根据财务要求进行录入，供应商录入物料编号、物料名称、数量，财务可以修改和填写核对的数量和单价。
。当有包装物料外发给供应商，而存在未回送到厂家的情况时，为核对双方结存的物料数量情况，需根据财务要求进行录入，供应商录入物料编号、物料名称、数量，财务可以修改和填写核对的数量和单价。