新公司成立运营方案.docx

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新公司成立运营方案
XX投资管理上海有限公司
成立费用——提前2天向厂家下定——厂家发货——各地接货——验货并且统一向总部确认数量。
配送：场记根据各药店需求制定配送以及收款计划——司机提前1天制定配送路线——按计划配送——回来统一交款——每日账务统计——周总结
应急处理：根据客户实际需求，保证断货不超过1天。
7、业务拓展
业务开发：开始的时候，全军出发，利用下班和跑路线的时间进行业务开发，不忙的时候每日必须安排业务计划，业务计划提前一天做好。
三、费用及盈利预期
1、首期总投入预算表
配置
深圳费用预算
广州费用预算
东莞费用预算
药仓（包车位）
租金押金12000元
租金押金10000元
租金押金12000元
员工宿舍
租金押金6000元
租金押金4800元
租金押金6000元
车辆
大金杯3辆
11000元，包装备
11000元，包装备
11000元，包装备
小三菱6辆
17000元，包装备
17000元，包装备
17000元，包装备
生活用品
1500元/套
1500元/套
1500元/套
办公用品
4000元
4000元
4000元
仓库物品
1000元
1000元
1000元
其他
2000元
2000元
2000元
累计首期投入
54500元
53300
54500元
备注：总办公设备包括——3台电脑、3台针式打印机、3个上网卡、3条电话线、配送单、文具。
2、每个月基本费用预算表
花费项目
深圳费用预算
广州费用预算
东莞费用预算
药仓（包车位）
租金4000元
租金3200元
租金押金4000元
员工宿舍
租金2000元
租金押金1600元
租金押金2000元
车辆
大金杯3辆
7000元，包维修
7000元，包维修
7000元，包维修
小三菱6辆
10000元，包维修
10000元，包维修
5000元，包维修
伙食费
3000元
3000元
3000元
办公用品
1500元，包话费
1500元
1500元
仓库损耗
500元
500元
500元
仓管场记工资
3000元
3000元
3000元
3个司机工资
6500元
6500元
6500元
3个文职工资
4500元
4500元
4500元
阿姨费用
1200元
1200元
1200元
业务奖励
按毛利10%，待定
按毛利10%，待定
按毛利10%，待定
其他
1000元
1000元
1000元
累计首期投入
44200元
43000
44200元
药品进货款
60000元
60000元
60000元
药仓备货
10000元
10000元
10000元
药品周转资金
70000元
70000元
70000元
备注：三区域，包括药品和运营费用，每个月总费用为：药21万+131400元=331400元。
大佛山地区的计算在广州区域内，月结方式，预计投入2