财务部工作总结与工作计划.pdf

财务部上半年工作总结与下半年工作安排
2018 年上半年财务资产部在集团领导的指导下及各部
门的积极配合下较好的完成了各项工作。现将主要工作汇报
如下：
一、2018 年上半年各项经营考核指标完成情况
的合作关系，组织安排专员负责按
照银行要求提供相关资料，截至今年 h 月末已取得交通银行、
建设银行 h 家银行的授信总额度 hhh 亿元，取得交通银行、
建设银行短期借款共 hhh 万元，保证了集团流动资金周转。
年 6 月初进行了财务负责人交流工作，hh 块主
3管财务工作的 hh 调入 h 任 hh，主管财务工作；
（二）财务管理工作
。根据企管部通
知，认真准备经济活动分析会议需要的财务数据资料，主要
包括各项考核的完成情况及进度，对指标进行深层次的细化
分析，与预算对比、与上年同期比对等，总结成本控制方面
的经验，查找生产经营环节中存在的问题，提出下一步控制
成本的具体措施，为更好地完成各项指标，进行有效保障；
。为加快集团资金周转、
防范资金风险，维护集团整体利益，继续开展应收账款清收
工作，根据集团财务资产部起草的《hh 省 hhhh 有限责任公
司应收账款清收管理办法（暂行）》对应收账款的清欠进行
考核，并将考核结果反馈至人力部门。通过该办法的实施，
激励了员工的清欠积极性，加快了应收款项的清理，回笼了
资金；
。根据集团的发展需求及各业务板块经
营特点，财务资产部组织开展了财务体系的改革。
到部分省属大型企业进行调研，学习经验；
根据各业务板块特点及需求，开展有针对性的财务人员
及岗位调整；
从集团外部招聘优秀的财务人员充实队伍，根据业务需
求进行财务岗位调整、规范岗位职责。通过进一步落实财务
体系改革工作，使财务核算工作更好地与业务相结合，有效
4的提高了财务工作效率，更好的服务于集团发展、满足各业
务板块财务方面的工作需求；
。为了保障公司业务正常周转、及时掌
握了解集团整体资金动态，财务资产部定期进行资金统计及
收支预算工作，下发资金收支统计表样，汇总分析各单位上
报的收支统计表，及时了解资金余额及资金需求，以便财务
资产部及时进行资金筹措工作。通过强化资金管理，使资金
使用更加优化合理，降低融资成本；
。财务资产部积极
配合，为相关工作提供可靠的数据支持，提供 hh 公司的资产
规模及股权结构、提供各业务板块的收入及盈利情况等，为
hh 工作保驾护航。

理，修订了 h 项已有财务制度，新增两项新的制度，建立了
较为完备的财务制度体系，更加全面的规范了财务基础工作
管理，防范账务风险与税务风险。