集团财务会计部工作总结及年度工作计划.docx

集团财务会计部工作总结及年度工作计划
集团财务会计部工作总结及年度工作计划
2022年集团公司对我公司下达了营业收入万元，利润总额万元的经营目标。公司领导班子制定了一系列的经营政策和创新方针，取得明显成效。通过公司全体

集团财务会计部工作总结及年度工作计划
集团财务会计部工作总结及年度工作计划
2022年集团公司对我公司下达了营业收入万元，利润总额万元的经营目标。公司领导班子制定了一系列的经营政策和创新方针，取得明显成效。通过公司全体人员的努力，截止2022年11月底，科技公司实现营业收入万元、利润总额 万元。
回顾全年的工作，在公司领导的正确指导下，财务部紧跟公司工作部署，围绕公司的经营方针和效益目标，克服了人员流失等各项困难，在核算、管理方面尽职尽责，完成了各项工作。为了能进一步的发展、提高，现将2022年的工作做如下简要回顾和总结：
一、财务管理方面
1、年初编制了2022年度财务决算报表，进行存货、固定资产盘点，核对银行往来账务，并及时与审计事务所沟通，按时保质完成了2022年度的财务决算工作。
2、撰写2022年度财务决算报告、2022年度利润分配方案及2022年度预算报告，为公司领导了解公司财务状况、分配利润提供财务数据支持。
3、逐笔核对员工个人借款的明细账务，清理部分员工拖期的个人借款，合理归集费用，加快资金回笼。
4、配合公司资本运营部进行融资，积极与银行合作进行多种形式进行贷款，充分保障了生产经营和项目建设资金需求。


5、监督各子公司和实体单位每月及时汇总收支，核对往来账务，盘点存货，按月度提供考核表和财务报表，为公司领导、各子公司和实体单位负责人了解生产经营情况及财务资金状况提供及时有效的财务数据。
6、编制上报2022年财务预算报表初稿，并将科技投入及研发投入纳入2022年度预算。
7、配合相关部门，参与完成公司模拟股份公司成立过程中，历年经营状况财务数据的比对、核实，并对今后几年的经营状况进行合理估算评价。
8、配合质量部，编制公司产品质量分析月报，季度末出具质量分析报告。
9、给公司各部门提供各类数据资料，配合完成各项任务工作。
二、资金方面
1、内部资金管理
面对公司经营资金紧张的局面，财务人员严把财务关，加强货币资金管理，要求出纳人员对货币资金做到日清月结，定期对现金进行盘点，做到防患于未然，及时核对银行账务，对未达账项找出原因及时清理，保证银行资金的安全。
加强应收票据的管理工作。做到逐笔登记票据，建立备查账，对应收票据接收、转让、贴现进行登记，确保应收票据的安全。


督促子公司及经营实