出纳工作现金每日记账登记表.docx

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一、出纳
现金日记账登记
一、实践要求：
1. 将原始凭证填制完整编制记账凭证登记现金日记
1
5
0
0
0
0
结算方式及票号：
合计金额
¥
1
5
0
0
0
0
记账凭证出纳编号：
200X年2月4日编号:
会计主管：记账：出纳：审核：制单：xxx领（缴）款人:
附件壹张
2. 200X年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx
失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。（请开收据）现金收款收据
收款单位
交款单位
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
（大写）
人民币
事由
备注：
年月日N01200232会计主管：xx收款人：xx制单:
3. 200X年2月8日，现金支付餐饮费800元，办公用品200元。
费用报、销单
费用项目
类另U
金额1
负责人（签章）
□
餐饮费

宙查点见
同意报销
购办公用品

报销人（签章）
xx
报销金额合计

壹仟元整
核实金额（大写）壹仟零佰零拾零元零角零分
报销日期：200X年2月8日附件2张审核：|xx|出纳:
xx
4. 200X年2月18日，xx出差回来报销差旅费，有关的费用单据共计支出1375元，余款
125元交回现金。（要求开具现金收据）差旅费报销单
会计主管：
出纳：xx报销人：xx
姓名李炎:-上海
地点
出差
事由
参加展销会日期
10月4日起
10月7日止
乘火车费
自南月站至上海站
金额

说明：实借1500元，余款125兀交回。
乘汽车费
自上海站至南月站
金额

乘飞机费
自站至站
金额
行李运费
千克
每千克元
金额
出差补助费
4天
定额
100
金额

旅馆费
3天
定额
200
金额

其他
上海市内
父通
金额

合计金额
小写
¥
负责人
□
大写
壹仟参佰柴拾伍元整
现金收款收据
会计主管：
收款人：xx制单:
年月日N01200232
收款单位
交款单位
金
劄
百
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
（大写）
人民币
事由
现金收讫
备Y