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付款管理规定
付款管理制度
对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“ SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-SANYUA1688】
付款管理规定
付款管理制度
对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款
付款业务有关规定及审批流程如下：
付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具体如下
有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。
担保业务
提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》
客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书
合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案
付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”字样
三、
1、付款申请单的内容，不得涂改。
2、对金额超过-----万的付款必须提前一天通知财务部
3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务
4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准
5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。审核无误后交出纳办理付款。
6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。
四、权责：
1、付款方式分为：预付，现付（货到付款）、月结（月结的供应商由采购部门与对方签订月结合同）月结的时间按合同付款
四、付款流程如下：
经办人
发票或相关凭证黏贴好并填写《付款申请单》
确认此款项属于本部门及