现金流量表表格式.docx

现金流量表
会企 03 表
编制单位： 年 月 单位：元
项 目
本期金额
二期金额
、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
现金流量表
会企 03 表
编制单位： 年 月 单位：元
项 目
本期金额
二期金额
、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各种税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 —~~
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、禾润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
力卩：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
现金流量表附注
本期金上期金
额 额
一）现金流量表补充资料披露格式
补充资料
•将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
力卩：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
尢形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、尢形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）
财务费用（收益以“一”号填列）
投资损失（收益以“一”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）
递延所得税负债减少（减少以“一”号填列）
存货的减少（增加以“一”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）
经营性应收项目的增加（减少以“一”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额
•不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
•现金及现金等价物变动情况:
现金的期末余额
减：现金的期初余额
力卩：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
二）企