EXCEL在财务中的运用实验报告.doc

EXCEL在财务中的运用实验报告
实验报告
学院：
会计学院
专业：
会计学
班级：
成绩：
姓名：
学号：
组别：
组员：
实验地点：
实验楼微机七室
实验日期：
指导
在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“贷方金额”按钮拖到“数据”区，按照设置“借方金额”的步骤重设“贷方金额”有关数据。
返回“数据透视表和数据透视图向导”对话框，单击“
完成”按钮，总分类帐已经建成，如图
8、选中第一行，右键“插入”按钮，选中A1、F1，单击“合并及居中”，并在A1单元格输入“北京维达股份有限公司总分类账”并居中加粗。
9、将“数据”标题字段处拖动“数据”到“汇总”字段处。总分类账的页面如图
10、选中“科目代码”中的任意一个单元格并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选中“字段设置”命令；打开“数据透视表字段”对话框的“分类汇总”选项中选中“无”，单击“高级”按钮，打开“数据透视表字段高级选项”对话框的“自动排序选项”，选中“升序”如图，然后按确定
如图
11、修饰总分类表，例如选中“库存现金汇总”一行，右键，隐藏。如图
12、经过修饰后的总分类表如图：
13、建立数据分析图，点击“插入”-“图表”-选择自己喜欢的图表样式建立分析图，先选中区域，点击下一步，修改标题，再点击完成即可。如图
三、建立明细分类账
建立明细分类账的步骤跟建立总分类账步骤大体上一致，只有其中第四步有所改动，就是在布局上增加了明细科目，如图
完成的明细账如下图：
四、建立科目汇总表
1打开日记账，选择“数据”|“数据透视表和图表报告”命令，在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中选中“Microsoft Excel 数据清单或数据库”和“数据透视表”单选按钮，点击下一步，选择日记账范围，如图
2、单击下一步，弹出一个消息提示对话框，单击“是”按钮，然后可以开始建立透视表；在“数据透视表和数据透视表视图向导”对话框中选择“新建工作表”按钮，单击“布局”按钮，将布局设置如下：
3、双击“计数项：借方金额”，弹出“数字透视表字段”对话框，在“汇总方式”列表框中选择“求和”，“计数项：借方金额”改为“求和项：借方金额”。同样的方式设置“贷方金额”（跟设置总分类账一样）
4、返回“数据透透视表和数据透视表视图向导”，单击“完成”；然后将形成的科目汇总表进行修改，将“数据”拖动至“汇总”字段处，单击右键，将所有科目的汇总隐藏。最终的科目汇总表效果图如下
5、建立科目汇总表数据分析图，步骤如上面总分类账第13步所述。
五、建立科目余额表
1、点击“插入”-“名称”-“定义”- 选中科目汇总表的“科目名称”“借方金额”“贷方金额”这三列，输入科目汇总表，再
点击确定，定义好名称。
2、根据给出的科目余额表，引入科目余额表本期发生额。选中E4单元格，选择“插入”|“函数”，选择“IF函数”，在IF函数的Logical_test自变量位置空白处，再插入“ISNA()”函数，如图
将光标移至ISNA()函数的VALVE自变量位置空白处，插入VLOOLKUP()函数，设置VLOOKUP函数参数。各自变量处参数设置如下图：
4、将光标移回IF（）函数，在Value_if_ture自变量位置输入O,在Value_if_flase自变量处再插入VLOOKUP（）函数。重复上一步VLOOKUP函数的参数设置，完成后的函数设置如下图
5、在F4单元格处输入相同函数，把2改为3，函数完成后如下图所示
6、期末余额的计算。在G4单元格输入“=C4+E4-F4”然后按回车键。属于资产类的科目，除了“坏账准备”和“累计折旧”，全部复制黏贴G4公式。
7、在H10输入公式“=D10+F10-E10”，按回车键得出期末借方余额。复制H10单格的公式到H18。选中剩余的负债类、损益类科目的期末贷方余额,黏贴H9的公式，回车键可的出贷方的期末余额。如图
建立科目余额表期末数据分析图，步骤跟上述总分类账数据分析图一致。如图
六、编制资产负债表
1、在C5单元格输入“=”，点击“科目余额表”C4单元格，然后+G5+G6(即使现金+银行存款+其他货币资金)，按回车键返回资产负债表，可得出期初数。
2、在合计栏C17插入函数SUM()，在函数中输入公式“=SUM（D5:D16）”,回车键可得出流动资产的期初合计数
3根据会计相关知识，用同样方法求出其他科目的期初数以及期末数。编制完成的资产负债表如图：
分别作出资产、负债、所有者权益数据分析