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需求确认书
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kali@
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2014/4/29
kali@ ne426 JI 》限定范围内的匹配关系进 行文件有效性的检查，检查不通过时，提示用户数据文件有误，并指出错误的 位置（以 UI 方式提示给用户 错误发生的的行数，和该行的内容）。检查不通过 时导入功能结束;检查通过时进入下一步功能。
d. 将 imp 文件导入到数据库的临时表（ 以下假定为 ）.
使用数据字典表对 表进行数据有效性检查。如果临时 表中的数据字典字段没有在SCL MIS的现有字典表中出现的。将差集的字段列 出。并通过UI提示给用户（该UI窗口允许用户使用剪贴板进行复制）。 检查不通过时导入功能结果;检查通过时进入下一步功能。
将 内的数据复制到 表，使用 会计科目转换表（T_AccountCode）, T0-T9转换表（T_MAP_TCode）,将合资公司的 会计科目字段和T0-
步骤 a 至步骤 f 完成业务数据 imp 文件导入
预算数据的导入处理
3 预算数据的导入， 预算数据表示，对合资公司做的提前预算，如 9 月份汽油的销量,粒度到公司级别，时 间精确到季度和月份
预算数据可以更新，但只能更新当前日期之后，不能更新当前日期之前的。导入时也要 根据数据字典做检查，不在数据字典内的要提示。
概述：报表系统为核心处理模块，目前主要包括五大报表模
《资产负债表》
《损益表》
《费用表》
《现金流量表》
《KPI 报告》（关键信息报告）
报表的输出格式主要有以下两种格式输出，分别为“总体报表格式”，“合资公司报表
格式”
“总体报表格式” 报表的内容包含了一个以上的合资公司数据
“合资公司报表格式” 报表的内容只包含单个合资公司的数据
注：，以达到加速计算的目的
2. 报表结果要注意符合 借贷平衡的关系，资产=负债+所有者权益 的关系
3. 五类报表都有相关的字典表维护其计算关系。如《资产负债表》中各个计算条 目都是在字典表中维护的，通过对字典表的记录管理，用户可方便地增加，删除条目， 修改条目中的具体会计科目
总体报表格式样例及说明
样例：
统计期间
公司1
公司2
公司3
公司4
0 0 0
实 预算 际
实 预算
际
实 预算
际
实 预算
际
实 际
预算
资产
负债
0
0
0
说明： 统计期间： 是 from to 形式 精确到日 格式为 yyyymmdd 表示报表统计的时间段 公司1至公司n :表示合资公司编码，可多选。
资产，负债：统计条目固定条目数量，最终条目数由SCL提供 实际:系统自动计算结果
预算：由系统在预算数据导入中导入， （针对公司，针对条目） 采用 excel 格式输出报表
合资公司报表格式样例说明
样例：
a. 单个合资公司的报表
统计期间
1月
2月
3月
4月
0 0 0
实 预算 际
实 预算
际
实 预算
际
实 预算
际
实 际
预算
资产
负债
0
0
0
说明：
统计期间： 是 from to 形式 精确到日 格式为 yyyymmdd 表示报表统计的时间段 月 1 至 月 n ：表示按月的统计子周期
资产，负债：统计条目固定条目数量，最终条目数由SCL提供 实际：系统自动计算结果
预算：由系统在预算数据导入中导入， （针对公司，针对条目） 采用 excel 格式输出报表
添加说明（需要进一步详细讨论）：油站范围（ 可以是 from to ）,油站是按数字编号 的，选择条件是 from[ ] to [ ] from 与 to 必需填
实际数据与预算数据的输出可选 ，或者实际与预算都输出，或者只输出实际，或 者只输出预算
《资产负债表》
报表样例《》 查询条件：以下条件为and关系
以时间为