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对账通知节假日不对范文



供应商对账通知函
【篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知】
至各供应商关于付款/对账方式调整的通知
尊敬

对账通知节假日不对范文



供应商对账通知函
【篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知】
至各供应商关于付款/对账方式调整的通知
尊敬的供应商朋友：
您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：
1、自2022年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。
3、付款日期：
因公司财务制度需要，规定付款时间为每月，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。


4、节假日的将视具体情况适当调整。
为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。
xxxxx
2022年06月1日1
【篇二：供应商对账函模板】
对账函
致： xxxxxx有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

对账通知
xxxx单位：
xxxx年x月x日至xxxx年x月x日在我公司购货，截止xxxx年x月x日我公司应收账款——xxxx单位账面借方（贷方）余额xxxx元，现将你单位《购货及付款情况明细表》（附后）发给你，请认真核对，如有异议请通知我公司，并将核对完的《购货及付款情况明细表》盖章（公章）寄回我公司。如有异议请通知我公司，xxxx年x月x日前若贵单位没有通知我公司账目有异议，即为默认账目相符。


附件：购货及付款情况明细表
（盖章）
xxxx年x月x日
购货及付款情况明细表
xxxx年x月x日至xxxx年x月x日
年月日 购货名称 规格 数量 单价 金额 收到货款 应收账款