企业财务部工作目标及计划.docx

公司财务部工作目的及筹划

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　　【一】
　　一、加强规范管理、做好平常核算
　　1、根据公司核算规定和各部门的实际状况，根据会计法和公司会计制度的规定，做好财务软件的初始化工作。
，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的对的领导下制定对全厂其他部门的考核制度或有关措施。我做财务工作已经好近年，深知**年财务工作筹划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着很核心的作用。为了做到财务工作长筹划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更加好地发挥作用。特拟订了**年财务工作筹划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
　　一、继续开展会计规范化管理工作，防备和化解操作风险。
　　在去年会计工作规范管理的基本上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防备和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其他;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每十二个月的会计凭证虽然所有归了档，但未按档案管理措施归类整顿，需要进一步规范。
　　二、继续抓好增收、节支，进一步提高增盈创利水平。
　　紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，努努力求取取全年实目前足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，保证社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目的。针对目的，制定出台《xx县农村信用社**年增盈创利实行方案》，环绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，减少经营成本，特别要加强营业费用的管理，在保证个人费用的前提下，压缩公费用，保证专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目的。
　　具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例对的计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节省使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购买及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格根据预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用措施，无合法理由超过包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，避免以其他名义列支。
　　三、继续做好信用社核心空白凭证管理工作，保证安全无事故。
　　在核心空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每十二个月的序时检查，使得各营业网点对核心凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对**年*月至**年*月的核心空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同步规定信用社主管会计每月对所辖网点的核心空白凭证检查一次，每次检查认真登记《核心空白凭证检查登记簿》，责任明确。