企业内部控制流程手册目录第1章企业内部控制流程—资金.............................................................................................. 资金与授权批准控制....................................................................................................... 资金支付业务流程............................................................................................ 资金授权审批流程............................................................................................ 现金和银行存款控制....................................................................................................... 借出款项审批流程............................................................................................ 银行账户核对流程............................................................................................ 第2章企业内部控制流程—采购.............................................................................................. .请购审批与预算控制....................................................................................................... 请购审批业务流程............................................................................................ 采购预算业务流程............................................................................................ 采购与采购验收控制....................................................................................................... 采购业务招标流程............................................................................................ 供应商的评选流程............................................................................................ 第3章企业内部控制流程—存货.............................................................................................. 存货与授权批准控制....................................................................................................... 存货采购请购流程............................................................................................ 存货采购管理流程............................................................................................ 存
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