金蝶kis迷你版自定义报表操作.doc

金蝶 kis 迷你版自定义报表操作金蝶自定义报表操作在〖工具〗菜单下的各个功能选项, 都是对自定义报表的一些相关的操作,共有 9 个功能项,下面分别对这此功能项的作用进行说明。¨ 公式取数参数(P) … Ctrl+P ¨ 转换旧版本公司(F) …¨ 批量填充…¨ 表页汇总(U) ¨ 报表自动检查¨ 舍位平衡¨ 报表权限控制…¨ 报表审批¨ 联查…总分类账、明细分类账、数量金额账、数量金额明细账 设置公式取数参数选择【工具】—> 【公式取数参数】, 是对整张表页的公共参数进行设置。主要包括取数期间、取数的范围、币别、报表计算的方式及其取数小数的舍取位数等。 缺省年度缺省年度与缺省期间是用于设置基于会计期间的公式( 如账上取数 acct) 的缺省年度和缺省期间值, 在这些公式设置时, 如果未设置会计年度和会计期间值,则取数时系统自动采用此处设置的年度和期间进行取数。 开始日期和结束日期报表< 开始日期> 和< 结束日期> 是设置基于按日期取数的函数 ACCTEXT 而言的, 对其他的函数无效。如果设置 ACCTEXT 函数时, 未设置开始日期和结束日期,则以此处设置为准进行取数。数值转换的作用在于可以将报表的数据进行一个转换, 如报表的数据计算出来为元, 需要转换为以万元为单位的报表, 则可以通过数值转换的功能中通过除的转换运算来实现。另外一种运用就是可以设置报表币别的转换, 如将美元的报表转换为人民币的报表, 这时可以将转换系数设置为汇率进行相乘的运算。 转换旧版本公式如果账套的版本不同, 则公式的科目的表现方式不同, 这时只需将报表的显示状态置为公式状态,选择〖工具〗—> 〖转换旧版本公式〗,系统将自动完成公式的新旧版本的转换过程,将以前的“<102>.******@2 ”之类的公式转换为标准的“ ACCT() ”函数。下面请看一个操作案例: 用户自定义报表如何升级。首先在 中将自定义报表引出为*.kds 文件: 2. 在升级后的客户账套,自定报表中,引入保存的报表文件: 3. 切换到显示公式状态 4. 使用“转换旧版本公式”工具,如图:按客户实际科目编码长度设置后,确定执行公式转换: 5. 转换完成后,保存为当前账套的用户自定义报表: 6. 报表数据重算前,注意公式取数的参数设置的是否正确,例如:是否包括未过账凭证等( 参数设置后, 请再保存一次, 因为这些参数都包含在独立的报表文件中,只对设置的报表起作用) 7. 报表重算, 得到数据, 即完成用户自定义报表从 升级到 的全部操作 批量填充金蝶报表提供了批量填充功能, 用于进行快速报表的编制。批量填充用于减少用户单个公式定义的重复性工作量,对于有规律的公式的定义, 如编制部门分析报表, 采购日报等报表的快速向导定义。批量定义主要用于编制按核算项目类别编制报表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表方面, 提高工作效率: 如编制部门分析表, 项目分析表, 个人销售业绩报表、管理费用明细表等。 批量定义单击〖工具〗—> 〖批量填充〗功能,进入“批量填充”界面,在“批量定义”标签页可以对科目、核算项目等进行各种设置。系统提供了两个取数公式可以进行批量的填