往来款清理工作总结.doc

1 往来款清理工作总结篇一:应收款项清查工作总结应收款项清查工作总结根据《关于加强应收款项管理切实防范经营风险的通知》文件要求,结合我公司实际情况认真开展清理工作,现将有关清理情况汇报如下: 一、应收款项清查的组织工作为使应收款项清理工作得到有效落实, 我公司于**年*月* 日成立了应收款项清理小组,负责对应收款项进行全面清查、催收和处理。组长: *** 副组长: *** 成员: ** *** *** 二、应收款项清查的范围清查的范围包括: 公司本部、控股子公司, 二户单位的应收款项。三、应收款项清查的工作程序 1 、组织学习文件精神,做好人员分工。 2、**年*月* 日至*月* 日对本公司及所属子公司的应收款项 2 进行全面清理, 财务部负责编制应收款项统计表, 并将统计表上报公司领导。 3 、根据《应收账款统计表》将责任落实分配给责任人。 4 、撰写清理工作报告,上报有关数据。四、应收款项清查的结果(一)公司本部清查结果截止**年*月* 日应收款项合计 120 万元, 其中: 应收账款余额为 15 万元、其他应收款余款为 100 万元、预付账款 5 万元, (明细表附后) 大额应收款项说明如下: 1、应收子公司 100 万元, 此款系对其子公司的经营业务的支持而以发生的往来借款, 12 月底将归还我公司。 2 、应收水电费款 10 万元,此款主要由于当月水电费次月收款情况而形成, 同时通过清理发现有 2 万元未及时收回, 现已责成管理水电的部门进行催收。 4、预付** 公司 5 万元, 此款为预付购料款, 次月次月所购商品入库,将冲销该预付账款。(二)控股子公司清查结果截止*年*月* 日应收款项合计 605 万元,其中:应收账款余额为 20 万元、其他应收款余款为 5 万元、预付账款 580 万元, (明细表附后) 3 大额应收款项说明如下: 1 、应收** 汽车有限公司索赔款 15 万元,此款属于本月开票挂账,对方次月付款的情况而形成。 2 、预付** 公司购车款 510 万元,此款为当月预付次月购 45 台车款,次月所购商品入库,将冲销该预付账款。 3、预付* 汽车配件公司购配件款 30 万元, 此款为当月预付次月购汽车配件款, 次月所购商品入库, 将冲销该预付账款挂账。 4、预付* 有限公司购车及配件保证金 40 万元, 此款系 200 7 年应厂家统一要求, 预留给厂家的长期质押保证金, 在持续生产经营情况下,此款也将持续挂账。通过清理使呆坏账得到有效清理与回收, 将公司损失降到最低。此后清理小组将继续跟进落实尚未回收的应收款项,同时加强购销合同的监管,建立健全应收款项管理制度。*年*月*日篇二:国有资产清理监管工作总结报告关于*** 国有资产清理监管工作阶段性总结报告根据市委办、政府办关于印发《*** 开展国有资产清理监管工作方案》( 狮委办[201*]* 号)和《***201* 年国有资产清理监管工作实施方案》( 狮国资监办[201*]* 号) 的文件精神, 在市纪委强有力的组织领导下,在全体工作人员的努力下, 4 截至 201* 年*月*日, 全市行政、事业、国有及国有控股企业单位财务、资产、经济合同等清理工作取得初步成效。这次清理工作涉及面广、任务重、历史遗留问题多, 情况比较复杂全市共涉及* 家国有性质单位: 其中行政事业单位*家(其中独立核算单位*家、未独立核算单位*家、学校已并校*家), 国有及国有控股企业* 家(其中独立核算* 家,停业*家),现就这几月工作开展情况汇报如下: 一、精心组织、狠抓落实、有序推进 1、按照市委市政府的工作部署由纪委、财政制定严密的工作方案。召开市委、市政府主要领导参加的国有资产清理动员大会,并将实施方案以“*** 办[201*]* 号文件”的形式下发到各单位。 2、市纪委成立由纪委监察局领导、机关各室(办) 主任挂钩联系相关单位的督查小组, 明确督查任务为清理工作顺利完成保驾护航。 3 、市财政局抽调单位工作骨干成立五个清理核查小组,并将全市清理涉及单位相应分成科局、党群社团、农口镇(办)、教育、国有及国有控股企业五组, 将工作责任明确到清查小组。 4、市纪委、财政领导非常重视。在清理工作期间, 市纪委、财政局领导经常带队深入到各单位了解、监督清理工作,并定期召开工作会议、解决实际问题。 5 二、资产清理工作开展以来成效明显(一) 、财务清理阶段取得的成效 1、取得的成效: 经过共同努力, 各单位财务状况已经摸清, 并对存在的问题逐步处理,取得了初步的成效: (1) 各单位帐户开设情况基本摸清。全市有* 个单位(扣除非独立核算及并校以及停业单位) 开设* 个帐户。其中有* 个单位漏报帐户* 个,经过认真核实,已全部摸清并补报, 具体原因主要是单位工会(党委)帐户,帐户金