财务工作方案 工作方案(徐州财务室).docx

财务工作方案_工作方案(徐州财务室)080515

　　徐州财务室管理目的类型目的目的（指标）量化目的分解到层面成果目的1、销售额亿元财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员2、毛利额8448万元财务主管、工资会计、，Pk第一名，奖2分，最后一名扣2分。
　　人事行政办158、财务报告及财务分析100%1、资产负债表2、损益表3、费用单项异常分析表4、成本报表及分析5、有关财务指标分析1、报表于次月5日前报送2、财务分析于次月10日前报送3、分析报告评优奖2分，提前/延时1天，奖扣1分。
　　月提供的财务报告及财务分析209、财务数据对的率100%1、盘点报告2、常规数据被投诉3、源头数据控制1、外仓盘点报告对的无误；
　　2、常规数据无投诉；
　　3、源头数据控制对的100%；
　　、项目清理、返料盘点资料齐全。5、出差错一单，扣1分。
　　有关报告和投诉资料等1510、月度定期盘点工作对的率100%；
　　发现问题立即整治。
　　盘存规定对的率100%，出差错一单，扣1分。
　　盘点表1511、学习创新Pk3条/月每月提供部门层面财务管理创新1条以上，公司层面合理化建议2条以上，并每半月Pk评估一次。
　　超降1条，奖扣1分；
　　Pk第一名奖2分，Pk最后一名扣2分。
　　部门评审1012、废旧材料监控解决100%当月实际发生，且对核心工作的完毕做到有筹划、有追踪、有总结浮现失控一次，扣2分。
　　物流/储运室513、财务保密性工作100%按公司保密规定实行，且将意识和有关规定灌输到财务岗位和团队每发现一单泄露财务机密，扣团队2分，如能贯彻到具体人员，按公司财务保密惩罚人事行政办5小计40%（85分）第二部分资源及其经营既有资源充足运用财务室既有人力配备，挖掘发挥个人潜力，为公司最大限度地发明管理效益。
　　财务室人员稳定，职工对公司经营管理模式和业务熟悉，为完毕年度工作任务提供了基本保证。
　　作为集团较早成立的子公司，财务室在历年的工作过程积累的经验和涉取的教训。
　　运用ERP-SAP系统的强大功能，结合公司生产经营的实际状况，充足开发运用各功能模块的功能，以便为更优质的配备公司资源提供有力的信息保障，同步，一方面提高工作效率，另一方面规范目前的财务业务,加强财务监控。
　　充足学习总部136工程、4c战略、14766管控系统的优秀理念，改善和指引财务工作。
　　运用公司其他方面资源，特别是信息部资源，努力提高财务数据对的性和财务管理水平。
　　外部资源本地政府对招商引资公司的注重，为财务管理工作发明了较好的外部环境。
　　作为本地核心税源公司,，税务、财政、记录等有关职能部门提供的支持和协助。
　　财务室在历年的工作过程中，纯熟掌握了本地有关部门的办事程序，建立了良好的工作关系。
　　需求资源增长费用及资产会计1名。
　　开通SAP所需的所有工作权限。
　　总部制度、环节、经营管理信息的培训和共享。
　　和本地银行沟通，改善银行服务意识，做到单据立即返还，资金立即收付。
　　第三部分核心性工作措施大业绩资金管理。按周做好资金支付筹划，立即请款，保证运营资金的正常周转。
　　预算管理。以费用预算及资金筹划控制系统为管理工具，并坚持预算实行的刚性，从源头抓起，做到事前有原则，事中有控制，事后有检查分析，将资金和费用严格控制在预算范畴内。
　　成本管理：按日审核成本日报并立即反馈，提出改善建议，加强成本分析，减少原材料成本、板结剂成本、制造费用成本，实现成本最小化，生产毛利最大化。
　　费用报销。费用报销必需严格控制在预算范畴内，做到内容真实、手续齐全、支付立即。通过审核其合理性、合法性实现期间费用的最优化。
　　采购资金管理。通过建立顾客资料库、物料比价库等，配合采购人员减少备品备件等物料的采购成本。
　　资产盘点管理。坚持资金、存货、固定资产的盘查及跟踪制度。对盘点中发现的问题，立即完全暴露，并提出相应的改善建议，拟定公司资产的安全和完整。
　　财务报表及管理报表。每月准时、保质出具财务报表、管理报表、销售和质询数据。
　　财务分析：依托ERP-SAP系统，提高财务分析能力，核心加强对公司财务经营状况的分析，立即发现公司在财务方面存在的问题，为公司的经营决策立即提供信息支持，核心涉及：销售构成分析、赚钱能力分析、财务状况分析，客帐的帐龄、采购价格、单项费用、外仓原材料、运送费用、生产成本等方面的财务异常分析，从而立即发现问题，立即地堵塞漏洞，以保障公司财务状况的良性发展。
　　财务授权：根据预算及总公司授权严格实行。
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