安徽省工亡企业出纳年度工作计划范文.docx

安徽省工亡公司出纳年度工作筹划范文

　　xx年我司各部门所有获得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作措施措施的同步，认真学习掌握财务知识，顺利完毕如下工作：
安徽省工亡公司出纳年度工作筹划范文

　　xx年我司各部门所有获得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作措施措施的同步，认真学习掌握财务知识，顺利完毕如下工作：
　　出纳工作总结及xx年工作筹划第一部分
　　在本年度工作中的经验和教训
　　1 、严格实行钞票管理和结算制度，每日认真核对钞票和日记账账目，发现钞票金额不符，做到立即查询立即解决，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
　　2、立即收回公司各项收入，开出收据，立即收回钞票存入银行，从无坐支钞票现象。
　　3、根据会计提供的根据，立即发放职工工资和其他应发放的经费。
　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
　　5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完毕了，银行还货工作，和开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
　　出纳工作总结及xx年工作筹划第二部分
　　随着不断的学习和进一步，我对本职工作有了更深刻的结识。我的工作内容可以说既简朴又繁琐。例如登账，全公司的钞票日记账及银行存款日记账所有由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、对的无误的帐务规定，使我必需细心、耐心的操作。
　　出纳工作总结及xx年工作筹划第三部分
　　随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作筹划：
　　“钞票管理条例”、“银行结算制度”，严格实行“钞票管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
　　，不得坐支，不得白条抵库