财务个人自查自纠报告.doc

财务个人自查自纠报告根据财政局文件【 x 】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作, 规范事业单位管理行为, 提高财务管理质量, 学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对 20xx 年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下: 一、财会队伍情况我校设立专职会计 1人, 配备出纳 1人, 都具有一定的专业能力, 严格按照有关财务规范程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时, 数据真实。二、财务制度的建设我校财务管理制度健全, 制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。三、收支情况学校收入除财政拨款外, 还有幼儿教育培养费收入, 对该事业收入严格执行“收支两条线”管理, 杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支, 无虚列虚报, 无白条作为报销凭证, 票据合理, 均要经办人签字, 注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。四、存在的问题 1、在会计基础方面会计无证上岗, 未规定完成 20xx 年度财务人员继续教育的学习。 2 、在会计核算里,少数科目运用不当。 3 、没有建立会计档案借阅制度。 4 、启用帐薄填写不完整。五、整改意见对无证上岗人员督促学习, 争取取得会计证, 持证上岗。对未完成会计继续学习的,要求在 20xx 年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为 93 分。通过自查工作的开展,进一步加强了对会计基础工作重要性的认识, 对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。财务个人自查自纠报告根据大足县财政局《关于开展 2011 年度行政事业单位财务会计管理情况检查的通知》( 渝财监督[2011]18 号) 的文件精神,我校高度重视, 为严肃财经纪律, 加强学校财务会计管理, 提高教育经费的使用效率。由校长李远志牵头,对我校 2009 — 2010 年财务会计管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下: 一、财会队伍管理情况我校配有兼职财务人员 1人, 设立报账员岗位, 由大足县财政核算中心统一管理。报账人员取得重庆市会计人员从业资格证书, 具有一定的专业理论素养和较强业务能力, 严格按照有关财经规定程序报账,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。二、财务管理制度建设情况我校财务管理制度健全, 制定了健全的固定资产管理制度, 对固定资产的购置、领用、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。三、单位账簿设置、经费核算情况单位账簿会计科目和会计账簿设置合理、完备, 会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实, 单位不存在将收支计入往来账核算问题。没有在工资科目之外核算单位职工工资福利性支出, 严格规范津补贴政策,我校从没有在规范津补贴的范围之外发教师的其它补贴。四、学校收入管理情况学校收入主要是财政拨款及事业收入, 严格执行“收支两条线”管理, 严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为, 严格执行收费管理制度公开收费项目, 公开