新疆生产建设兵团投资有限责任公司.docx

新疆生产建设兵团目录一、组织架构图............................................................................................................ 2 兵团国资公司组织架构图............................................................................. 3 主要部门职责................................................................................................. 3 内部控制制度................................................................................................. 6 兵团投资有限责任公司组织架构图........................................................... 12 主要部门职责............................................................................................... 13 主要管理与内控制度................................................................................... 14 一、组织架构图 兵团国资公司组织架构图 主要部门职责 1、办公室(党委工作部) (1)负责行使公司党委工作部、董事会办公室、监事会办公室、总经理办公室职能,协助公司领导处理日常工作。(2)负责公司公文运转、文件制作、档案管理工作。(3)负责公司国际联络、交流与合作。(4)负责公司党委组织日常管理和企业文化建设。(5)负责公司本部后勤保障和安全保卫。 2、人力资源部人力资源部是负责公司人力资源管理的日常办事机构,党委组织人事部是党委组织工作的主管部门。人力资源部与党委组织人事部合署办公,主要职责如下: (1)人力资源工作。(2)组织人事工作。 3、财务管理部财务管理部是公司进行财务计划管理、资金管理、财务风险分析、权属企业财务监督、公司日常财务会计核算和存量资产及托管资产的运营监管机构的职能部门。具体职责如下: (1)效益指标计划。(2)资金管理。(3)财务风险分析与监管。(4)财务会计核算及管理。(5)协助资产管理部对企业不良资产进行认定,做好对企业不良资产的核销工作。(6)代表公司接收托管企业并实施管理。(7)外派人员及权属企业经营的业务监管。(8)审核权属(含托管)企业的改制方案及股权变动方案。(9)回收投资及收缴投资收益。(10)债权企业的监管。(11)负责对企业的清产核资和资产核销工作。(12)负责对企业经济运行分析报告的起草和撰写工作。 4、资本运作部资本运作部是公司的资本运营操作执行部门,主要从事公司存量资本的运营和增量资本操作,通过规范、专业的资本运营操作手段和资本运作渠道完成公司的融资、投资和资产转让业务。主要职责如下: (1)运作项目融资。(2)投资。(3)存量资本运营操作。(4)托管资产的出售。(5)投资项目的过渡管理。 5、风险控制部风险控制部负责管理和实施公司的稽核审计、风险控制工作,对公司业务部门、权属(含托管)企业的业务、财务会计及其他经营管理活动的合法性、合规性、合理性、效益性独立地进行检查监督,对公司内部管理部门的控制活动的有效性提出评价和建议。主要职责如下: (1)起草制订公司风险控制、稽核审计等制度,拟定有关管理办法和实施细则,编制审计年度工作计划并负责组织实施。(2)对公司业务部门、权属(含托管)企业进行例行审计、效益审计和其他审计;对业务部门主要负责人和外派的产(股)权代表、财务总监(包括全资企业、控股企业的主要负责人)进行任期或离任审计;根据公司需要,进行专项审计。(3)参加被稽核审计单位的有关会议,参与研究和处理稽核中发现的问题。(4)根据公司需要,提出聘请社会审计机构对具体稽核审计项目进行稽核审计的建议。(5)会同人力资源部或财务管理部、资产管理部、资本运作部,对公司业务部门、权属(含托管)全资企业、控股企业经营责任考核指标的完成情况和主要负责人及其产(股)权代表的经营业绩作出鉴证和评价。(6)对公司监事会、纪委的监察工作,提供技术支持。(7)建立稽核审计档案管理制度,归档管理各项稽核审计材料。 内部控制制度兵团国资公