私募基金招募说明书模板.docx

私募基金招募说明书模板
基金招募说明书年代
特别提示：
本招募说明书依据《私募投资基金监察管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《私
募投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《XXXX基金首次募
集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，能够并入
下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度履行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保存完整的会计账目、凭据并进行日
常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。
基金平时估值由基金管理人进行，根据有关法律法例，基金管理人能够委托第三方外包机构办理基金的估值。基金管理人或其委托的第三方达成估值后，将估值结果以书面形式、发送电子对账数据等双方认可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按法律法例、本合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人发送的书面估值结果上加盖业务章或许发送电子对账结果等双方认可的其他形式返回给基金管理人或其委托的第三方；月末、年中和年终估值复核与基金会计账目的查对同时进行。
在法律法例和中国证监会允许的情况下，基金管理人与基金托管人能够各自委托第三方机构进行基金财产估值，但不改变基金管理人与基金托管人对基金财产估值各自担当的责任。
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配
损失分担方
式
报
定期信息披
1、净值报告披露
告
露
基金管理人每个月将经基金托管人复核的上月最后一个交易日的基金份
义
务
额净值以各方认可的形式提交基金份额拥有人。
2、季度报告披露
本基金存期间，基金管理人应该在每季度结束之日起
10个工作日以内
重要事项信息披露

向投资者披露季度报告，季度报告应包括基金财产净值、基金份额净值、
主要财务指标以及投资组合情况等信息。
3、年度报告披露
本基金运行期间，基金管理人应该在每年结束之日起4个月以内，向
基金投资者披露年度报告，年度报告应包括以下信息：
1）报告期末基金财产净值、基金份额净值和基金份额总额；
2）本基金的财务情况；
3）本基金投资运作情况和运用杠杆情况；
4）基金投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所拥有基金份额总额等；
5）投资利润分派和损失担当情况；
6）基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；
7）基金合同约定的其他信息。
发生以下重要事项的，基金管理人应在5个工作日内（基金合同还有约定的除外）实时向基金投资者披露：
1、本基金名称、注册地点、组织形式发生更改的；
2、投资范围和投资策略发生重要变