企业破产重整方案范文.docx

XXXX 有限公司重整方案
二。一七年三月
目录
释义 3
前言 4
摘要 5
正文 6
一、 ZC基本情况 7
二、 出资人权益调整方案 10
三、债权分类及调整方案 10
四、债权受偿方案全额清偿；超过 20万元的债权部分，以 4%的比 例在重整计划执行 期间内以现金方式清偿；
2•除己预提、预付旳债权（包括劳务企业在ZC厂区工作的职工的工资） 外，按 4% 的比例在重整计划执行期间内以现金方式清偿完毕。
、ZC 基本情况
（一） 工商主要登记信息
（略）
（二） 企业历史沿革及股本情况
zc有限公司，前身为浙江船厂，创建于1969年，原为XXX交通厅直属企业。1984年下 放NB市，隶属NB市机械工业局，1989年成立NB船舶工业集团公司，浙江船厂为NB 船舶工业集团公司主体企业。1995年起浙江船厂被NB市列为重点骨干企业。从1996 年起，浙江船厂连续被NB市人民政府列入“320工程”企业；2000年，船厂成为NB 市百强企业之一；2000年8月，船厂又获得了中国船级质量认证公司签发的IS09002认 证证书；2003年2月成立zc有限公司。后企业 历经多次股权变动，企业目前的股权情况 如下：
（三） 申请重整情况
因受到控股公司 CH 集团债务危机影响，致使 ZC 无法得到交付订单需要的 配套融资，导致资金链濒临断裂，无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，奉
化法院根据债务人的申请，于201x年x月x日依法裁定受理ZC破产重整一案
（案号：201xxxx民破xxx号），并于同日指定zc有限公司清算工作组为破产管理 人。201x年x月x日，NB市中级人民法院通过竞争方式确定SH律师事务所和DW会 计师事务所有限公司组成的联合体团队为浙船破产重整法律和会计服 务机构，协助破产管 理人负责参与 ZC 重整工作中的法律、财务相关事务。
（四）资产情况
假设ZC破产清算，停止生产经营，全部在建船舶和持有的订单不再续建，根据评估机构 出具的
xx评咨字xxx号《评估咨询报告书》，经估算，截至201x年x月x日，ZC资产 税后变现价值为1, 335, 280, 387. 65元。
（五）负债情况
1 •债权申报情况
截至2017年1月 13日，共有430家债权人向管理人申报债权，申报的债权 金额共计6514307395. 49元，其中：申报的有财产担保债权为 2132403124. 51 元，申报的税款债权为197558457. 50元，申报的普通债权为4184345813. 48元。
•债权审核情况
上述申报债权中，已经管理人初步审查确认的债权总额为 元，其中：有财产担保债权为 ； 元，普 通债 权为1743477549. 03元。
经管理人审查，不予确认的债权总额为 960076456. 14 元，其中已经债权人 同意核减的金额为958683936. 02元。
此外，债权人己进行申报，但由于诉讼、仲裁未决或其他原因导致债权暂时 无法审查确认 的债权总额为3469888617. 81元，其中：有财产担保债权为
1383194558. 73元，税款债权为 185451425. 62元，普通债权为 1901242633. 46丿 元。
另外，劳务企业在ZC厂区工作的职工的工资总金额为117170055. 7元，
目前该金额己全部预提，其中己确认 68671965. 53 元，尚待确认48498090. 24 丿元。
•未申报债权情况
根据ZC财务账册记载，并经管理人初步审核，尚有约 6600万元债权未申
（六）职工安置情况 鉴于ZC进入重整程序后职工人数过多，部分员工处于待岗状态， 继续营业
劳动力过剩，导致ZC盈利能力削弱，因此管理人制定了《职工安置方案》，拟与职工依 法解除劳动合同，并根据经营需要，定岗定编定薪，双向选择录用部分 原解除劳动合同人 员。管理人及ZC根据《职工安置方案》对ZC全体职工进行了妥善安置，需支付职工工 资 16539145. 35无，支付经济补偿金及伤残补助、抚 恤费用等73933680. 51元。目前 上述金额己全部预提。
（七）偿债能力分析
经估算，ZC如破产清算，截至201X年x月x日，ZC资产税后变现价值
约为1, 335, 280, 387. 65元。在重整期间，ZC因持续经营收入渔业船、spa60#1 船舶船款所得，以及借款共计236， 337, 837. 80 元，己支付重整期间的破产费 用及共 益债务共计 217, 679， 847. 29元。因 spa60#1 船舶己交付，上述 201x 年 x