资金运营情况报告(月报模版).docx

资金运营情况报告
一、
年 季度）
三、
四、
五、
六、
**房地产集团有限公司
七、
八、 报告人：
资金运营情况报告
九、
十、 资金整体运营情况
1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司）
单位：资金运营情况报告
一、
年 季度）
三、
四、
五、
六、
**房地产集团有限公司
七、
八、 报告人：
资金运营情况报告
九、
十、 资金整体运营情况
1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司）
单位：亿元
项目名称
上月数
本月数
月度增减情
况+-%
本年累计数
一、期初资金余额
二、现金流入
其中1销售资金回笼
2、新增贷款资金
3、其他收入
销售回笼占现金流入比重％
三、现金流出
其中1 土地费用
2、前期费用
3、工程费用
4、税金及附加
5、固定资产购置款
6、管理费用
7、财务费用
8、营销费用
9、归还贷款资金
10、其他支出
土地费用占现金支出比重％
四、现金净流量
五、期末资金余额
注：表格数据说明。
本月公司资金运营整体特点分析
2. 财务由集团控制的公司现金收支情况
单位：亿元）
项目名称
上月数
本月数
月度增减
情况+-%
本年累计数
一、期初资金余额
二、现金流入
其中1、销售资金回笼
2、新增贷款资金
3、财务不由集团控制的公
司调入
销售回笼占现金流入比重％
三、现金流出
其中1、土地费用
2、前期费用
3、工程费用
4、税金及附加
5、固定资产购置款
6、管理费用
7、财务费用
8、营销费用
9、归还贷款资金
10、财务不由集团控制的 公司借用
土地费用占现金支出比重％
四、现金净流量
五、期末资金余额
：
其中可调用资金 亿元；不可用资金 亿元。不可用资金主
要是按揭保证金、信用证保证金等。
本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析：
二、本月底集团贷款余额情况
截至 年 月 日止，整个集团贷款规模为 亿元，平均
年利率 %，其中子公司贷款 亿元，平均年利率 %，联
营公司贷款 亿元，平均年利率 %。
三、协议未转及应收款情况
（一）协议未转情况
1．整体请况
截止至_月_日，集团协议未转总额为_亿元；其中，逾期协 议_亿元，正常协议为_亿元。协议未转金额环比上期上涨_亿 元，涨幅达 ％。（注：配以图表）

截止至 月