仓库盘点报告计划12篇版.docx

《库房清点报告》
库房清点报告（一）：
清点解析总结报告
清点人:xxx、xxx等各仓管员;
清点地址:库房(半成品区、成品区、报废不良物料区);
清点时间:20xx年xx月xx日;
抽盘人:财务会计xxx;
清点范围:库房各清点一
次。
2、月底清点
每个月底所有存货，由生产部门会同财务部门推行全面清点一次（品种很多的能够采纳要点清点）。
3、月中检查
由财务部门通知有关部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样清点。
三、人员的指派与职责
1、总盘人：由总经理担当，负责清点工作的总指挥，督导清点工作的进行及异样事项的判决。
2、主盘人：由各有关部门主管担当，负责实质清点工作的组织协调。
3、监盘人：由总经理室视需要指派或有关部门的主管负责清点督查之责。
4、清点人：由各有关部门主管指派或财富保留人担当，负责点计数目。
5、会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与清点人分段查对、确实数据工作。
6、协点人：由各有关部门主管指派，负责清点时，料品搬运及整理工作。
7、特定项目按月清点及不如期抽点的清点工作，亦应设置清点人、会点人，其职责亦同。
8、监点人：由总经理室派员担当。
1、经管部门将应行清点的器具，早先准备稳当，所需清点表格，由财务部门准备。
2、存货的堆置，应力争齐整、会集、分类，并置标示牌。
3、现金、有价证券及租借契约等，应按种类整理并列清单。
4、各项财富卡依编号次序，早先准备稳当，以备清点。
5、各项财务帐册应于清点前登记完成，如因特别原由，没法完成时，应由财
务部门将还没有入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、走运单、收料单等利用结存调整表一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。
6、清点时期已收到料而未办好入帐手续的原、物料，应另行分别寄存，并予
1、财务部门应在报经总经理同意后，签发清点通知，并负责招集各有关部门的主管召开清点协调会后，制定清点计划，限时办理清点工作。
2、清点时期除紧迫用料外，暂停收发料，对于各车间在清点时期所需用料的领料，资料可不搬动，但务必标示出。
3、清点物件时，会点人均应依据清点人实质清点数，详确记录于清点统计表，
并每小段应查对一次，无误者于该表上相互签字确认。若有出入者，务必从头清点。清点完成，清点人应将清点统计表汇总编制盘存表送财务部门审查。
六、不如期抽查清点
1、清点日期及项目，以不早先通知有关部门为原则。
2、清点前应由财务部门利用结存调整表将帐面数先行调整至清点确实实帐面
结存数，再进行清点。
3、不如期抽查清点，应填列盘存表。
七、清点报告
不论是那各样类的清点，财务部门均应依据审查后的盘存表编制清点盈亏报告表，送经管部门填列差别原由及办理建议后，转报总经理审批。
1、现金、银行存款、零用金、单据、有价证券、租借契约等项目，除年关（年
中）清点时，应由财务部门会同经管部门共同清点外，平常，财务部门主管最少每个月抽查一次。
2、清点前应先将现金、零用金、单据寄存处封闭，并于查对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同清点。
3、有价证券及各项所有权凭据等应确实查对认定，会点人依实质清点数详确
填列有价证券清点报告表经两方签证确认报送财务部门主管，若有出入，应马上报告总经理办理
十、存货清点
1、存货的清点，以当月结账最末一日举行为原则。
2、存货原则上采全面清点，推行全面清点有困难者，应报经总经理同意后，方可改变清点方式。
1、委外加工料品：由各委外加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外清点，并经受托加工签字确认。
2、销货退回的成品，应于清点前办好退货手续。
3、经管部门将新增添土地、房子的所有权的影印本，送财务部门核查。
1、所有参加清点工作的清点人员，对于自己的工作职责及应进行准备的事项，务必深入认识。
2、清点人员清点当天一律停止休假，并须依据规准时间提前抵达指定的工作
地址向主盘人报到，理解工作安排。若有特别事故而觅妥代理人应经早先报备同意，不然以旷工论处。
3、所有清点财务都以静态清点为原则，所以清点开始后应停止财物的出入及搬动。
4、清点使用的单据、报表内所有栏位若遇改正处，均须经清点人员签认始能奏效，不然应追查其职责。
5、所有清点数据务必以实质清点、磅秤或换算确实实资料为据，不得以猜想数据、假造数据记录之。
6、清点开始至工作终了时期，各组清点人员均受主盘人指挥督查。
十三、清点工作赏罚
1、参加清点工作的人员务必恪守本制度，表现优秀者，经由主盘人申报，赏赐合适的奖赏。
2、工作玩忽职责、不负职责的，除责令从头清点外