应付账款对账流程.docx

深圳市***科技有限公司
版本版次：B0
文件名称：应付账款对账流程
文件编号：WI-633-04
目的
适用范围
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职责与权限
程序内容
支持文件
记录
REVISION/AMENDMENT HIS深圳市***科技有限公司
版本版次：B0
文件名称：应付账款对账流程
文件编号：WI-633-04
目的
适用范围
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职责与权限
程序内容
支持文件
记录
REVISION/AMENDMENT HISTORY
ISSUE DATE
REV.
PAGE
DESCRIPTION
OWNER

A0
2
新版本
****
September 24, 2011
B0
2
升版
****
会签：
签名
日期
营销部
研发部
生产部
采购部*
品质部
人事行政部
财务部*
物控部
工程部
体系*
管理者代表
深圳市***科技有限公司
文件名称：应付账款对账流程 版本版次：B0
文件编号：WI-633-04
目的:
为使本公司应付款对账体系运行正常化与程序化特制订之
适用范围
财务应付账款对账所涉及到的所有部门.
引用文件
N/A
职责与权限
。
。
程序内容
，采购部各业务员应对当月发生的需付款的供应商对账单进行跟催， 采购部文员统一将对方的当月对账单于每月月份终了之后5个工作日之内交与财务部总账会计。

当月供货明细核对:总账会计在易助系统当月进货明细进行核对。
对于有红字发票及采购部内部联络单需要扣款的事项，财务部总账会计应仔细核对供应商的对账单上 是否列明，如未列明在对账单中，财务部会计应该补上。
供应商应付账款余额核对:每月月初采购员向供应商要求提供对账单时，需要求将累计应付账款余额注
，不一致的先与采购业务 ,每月需出达成一致的结果.
供应商发票核对，每月15号至20号,总账会计在税账中引出一份XLS表格，对已付款，未开具发票的进行
，财务部会计计签上 “已核对无误，金额共**，姓名等字样”。
，将核对无误后的对账单及财务会计自己留存的材料“进货单”交于财 务部主管进行复核，如核对无误，财务部主管签上“已核对，姓名** ”等字样。
，将材料进货单及核对好的供应商对账单交还给财务部总账会计。
购部文员，采购部文员在每月8号之前汇总