2022银行小金库自查报告.docx

2022银行小金库自查报告
银行小金库自查报告1
　　1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。
　　我部的全部对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、询问服务费收入、理财产品销售收入等)均能刚好、足额根据我行会计核算要求　根据清理范围要求，对20xx年1月1日以来的经济全部收入及各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查，我局首先开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作，填写《科室“小金库”自查自纠状况报告表》和科室负责人鉴定《自查责任承诺书》，经过仔细自查，发觉科室不存在私设“小金库”现象。我局通过深化自查，财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，。
　　虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理运用。我局确定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
银行小金库自查报告3
　　依据《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》（XXX审3号）文件精神，我公司仔细开展了20xx年1月至20xx年3月有关业务的审计自查，通过检查相关业务管理制度完善状况、内限制度执行状况、会计核算状况，建立和完善防治“小金库”的长效机制。现将自查状况报告如下：
　　一、提高相识，加强领导，仔细对待自查工作
　　公司召开特地会议，组织各部门负责人学习中石化集团转发的《加强中心企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定》和XXX公司的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》文件精神。要求相关业务部门要站在维护企业形象的高度，仔细总结分析20xx年至20xx年3月有关业务管理状况，比照文件，切实做好本部门“小金库”专项治理全面自查工作。
　　二、仔细开展自查，实施长效监督
　　比照集团公司《关于转发国资委<加强中心企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定的通知》和XXXX下发的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》的要求，重点对绩效薪酬、废旧物资、个税返还等七大类进行了仔细细致的清查，检查结果如下：
　　1 、建立绩效考核实施细则，并严格根据绩效考核细则制定安排方案，各部门安排方案经过了人力资源部和分管领导审核，总经理批准。财务部按人力资源部供应的明细表通过工行基本户网银干脆发放
　　到职工个人存折，不存在留存、二次安排或挪作他用等状况，同时各车间、部门每月将考核状况向全体员工进行公示。
　　2 、在检查期间共收到XXX地税局20xx年个税手续费返还1笔，我公司于20xx年8月3日登记入账，入账凭证号为100002838，，不存在以往来账方式自行列支，或帐外存放、单独处理状况。
　　公司没有大宗原料、原油运输仓储保险及手续费返还状况；公司没有代办产品货运险业务。
　　3 、我公司无改制剩余资产管理状况。
　　4 、我公司完善各类会议申请、审批及报销程序，严格限制会议的规模、频次，压缩不必要的会议开支。20xx年1月-20xx年3月