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短期流动性及偿债能力分析
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短期流动性及偿债能力分析
u 短期资产流动性分析
u 短期偿债能力分析
u 其他流动性指标
1 : .
一、短期资产流动性分析
u 流动资产是指价值周转期不超过一年或
一个营业周期的资产，主要包括：
1、现金
2、有价证券
3、应收帐款
4、存货及预付款等
2 : .
短期流动性及偿债能力分析
u 短期资产流动性分析
u 短期偿债能力分析
u 其他流动性指标
1 : .
一、短期资产流动性分析
u 流动资产是指价值周转期不超过一年或
一个营业周期的资产，主要包括：
1、现金
2、有价证券
3、应收帐款
4、存货及预付款等
2 : .
1、现金
u 必须是不受限制的手持现金和存款，亦
即必须是能够不受妨碍地用于偿付流动
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