报销凭证格式.docx

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领（借）款单
单位（部门）
经办人
支票存根粘贴处
金额（大写）：
¥
领（借）款事由：
领导批示：
收款人信息：
部门负责人
财务部门负责人
年
月
日
单位：中铁二十一局干武二线指挥部 金额：元
金额¥
金额（大写）：
单据张数： 张
申请报销事由
领 导 审 批 意 见
单位负责人：
分管领导：
经办人
部门负责人
财务部门负责人
核销人
经费报销审批单
十一财
中铁二十一局干武二线指挥部
单据粘贴单
财
差旅费报销审批单
报销人:
部门负责人:
财务部门负责人:
核销人:
出
差
:
写
姓名
职另U
人数
事由
出 发
至U 达
出 发
至U 达
日期
时间
地点
车次（航班）
日期
时间
地点
日期
时间
地点
车次（航班）
日期
时间
地点
财
务
员
填
写
项目
金额
单据数
补助内容
人数
天数
标准
金额
交通费
伙食补助
住宿费
乘车补助
其他
卧铺补助
领导批示：
金额 ¥
金额（大写）：
单位（盖章）：中铁二十一局干武二线指挥部
年 月 日
单位：元
出差审批单
单位：中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 填
姓名
职名
（职务）
所在部门
出差目的地
出差日期
自 年 月 日至 年 月 日共 天
事由
领导审批
注：1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。
2、在公司所辖范围内出差，需由出差目的地负责人签字确认。
3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。
乘坐（高铁）飞机申请单
中铁二十一局干武二线工程指挥部
招待费用（购买烟酒、礼品）申请单
申请部门
日期
年 月 日
招待单位 或个人
日程安排
年 月 日
至
年 月 日
招待人数
是否安排住宿
陪同人数
建议食宿酒 店
及标准
就餐酒店：
住宿宾馆：
早餐： 元/位；
午餐： 元/位
晚餐： 元/位；
或招待支出总额大写：
招待事由
综合办公室
部门负责人
申请人
分管领导
指挥长