财务考核指标库.doc

财务管理中心绩效考核指标库
岗位名称
序号
指标名称
总监
1.
财务管理体系满意度
2.
财务规划建议被采纳次数
3.
年度财务管理工作计划完毕率
4.
财务收支审核出错次数
5.
权限范畴内资金流向审核出错次
4.
收付款数据审核疏漏次数
5.
会计凭证编制及时精确
6.
变更证明办理及时性
7.
往来单位资料录入及时精确
8.
固定资产明细及提旧计提及时精确
9.
有关人员满意度（协作）
稽核员
1.
稽核流程和制度满意度
2.
费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数
3.
其他往来款管理满意度
4.
客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数
5.
法人代表印章管理出错次数规范性
6.
账、实稽核疏漏次数
7.
档案管理状况稽核疏漏次数
8.
有关人员满意度（协作）
销售会计（客户结算）
1.
结算清单、销售发票办理满意度
2.
开票信息回传及审核出错次数
3.
付款申请办理及时性、精确性
4.
销售余款发货确认出错次数
5.
销售往来审核疏漏次数
6.
应收款考核清单出具及时、精确
7.
销售结算、应收款日报表编制出错次数
8.
业务系统销售结算模块优化建议被采纳次数
9.
有关人员满意度（协作）销售客户资金往来帐务管理旳满意度
销售会计（子公司结算）
1.
应收款汇总表、其他销售有关报表编制及时性
2.
对账报告编制及时、精确
3.
销售发票开具及时精确
4.
开票信息回传及审核出错次数
5.
销售合同及提单管理出错次数
6.
客户发票及有关信息管理满意度
7.
运费付款申请办理及时性
8.
客户、营销员征询答复满意度
9.
有关人员满意度（协作）
出纳（总部收款）
1.
款项收取及时、精确
2.
资金分派合理性
3.
营业款、各类款项解缴及时精确
4.
到账告知及时性
5.
账账、账实相符核对疏漏次数
6.
应收票据明细表解决及时精确
7.
银行对帐单解决及时精确
8.
备用金额度控制状况
9.
报销审核疏漏次数
10.
钞票日记帐解决及时精确
11.
有关人员满意度（协作）
出纳（总部付款）
1.
付款业务办理及时精确
2.
供应商资金账管理满意度
3.
货款、非货款付款明细表办理及时精确
4.
先发货业务货款到账、支票划款跟踪状况
5.
商业汇票、应付票据明细表解决及时精确
6.
出纳银行日记账、出纳收支日报表解决及时精确
7.
原始凭证解决及时精确
8.
银行票据、财务专用章管理满意度
9.
有关人员满意度（协作）
6.
市场银行票据、财务专用章管理满意度
7.
有关人员满意度（协作）
主管（资金管理）
1.
资金管理工作计划完毕率
2.
融资计划完毕率
3.
资金使用效益分析报告满意度
4.
资金预决算管理工作计划完毕率
5.
运营资金筹措满意度
6.
权限范畴内资金流向审核差错率
7.
重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数
8.
金融机构及有关单位关系维护状况
9.
有关人员满意度（协作）
资金管理专人
1.
资金管理制度、流程优化满意度