财务标准化夜审标准作业规定.docx

集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
财务标准化夜审标准作业规定
厦门夏商旅游集团酒店管理公司
夜审标准作业暂行规定
否为有效人员。
审核内部消费单据：核对内部消费是否符合相关要求。
（三）夜审时间安排
因酒店管理公司所属门店较多，对门店的夜审也只能是采取抽查的形式，为增强不确定性，夜审人员工作时间在酒店管理公司总经理及财务经理的安排下进行，也可视情况安排夜审人员在日间进行稽核工作，但夜间稽核的时间不得少于一半，夜间时间指在晚上8点至凌晨6点。
（四）填制夜审情况表（表式际后）
根据夜里审确认表的内容填写当日夜审情况，经相关人员签字确认。
夜审确认表按单位和日期作好存档保管，以备查对。
厦门夏商旅游集团有限公司客房夜审情况表
单位名称： 审核日期： 年 月 日 审核操作时间： 月 日 时 分
序号
审核项目
审核情况
问题说明
处理情况
一
客房夜审
正常[ ]异常[ ]
　
　
1
房间出租数
正常[ ]异常[ ]
　
　
2
房间价格
正常[ ]异常[ ]
　
　
3
房租收入
正常[ ]异常
　
　
[ ]
其中：散客房租
正常[ ]异常[ ]
　
　
团队房租
正常[ ]异常[ ]
　
　
会议房租
正常[ ]异常[ ]
　
　
长包房租
正常[ ]异常[ ]
　
　
其他房租
正常[ ]异常[ ]
　
　
半日租
正常[ ]异常[ ]
　
　
钟点房
正常[ ]异常[ ]
　
　
加床费
正常[ ]异常[ ]
　
　
客房洗衣
正常[ ]异常[ ]
　
　
客房电话
正常[ ]异常[ ]
　
　
客房赔偿
正常[ ]异常[ ]
　
　
客房其他
正常[ ]异常[ ]
　
　
商务中心
正常[ ]异常[ ]
　
　
4
价调基金情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
二
结账收款审核
正常[ ]
　
　
异常[ ]
1
退房数情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
2
结算价格情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
3
折扣前营业额
正常[ ]异常[ ]
　
　
4
折扣审批情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
5
折扣后营业额
正常[ ]异常[ ]
　
　
6
收款总额
正常[ ]异常[ ]
　
　
其中：挂账收款
正常[ ]异常
　
　
[ ]
现金
正常[ ]异常[ ]
　
　
支票
正常[ ]异常[ ]
　
　
信用卡
正常[ ]异常[ ]
　
　
7
表单钩稽情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
8
发票开据情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
9
代餐厅收款情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
10
前台收银情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
11
现金交接情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
12
刷卡单核对情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
13
押金保管情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
14
软件操作权限情况
正常[ ]异常[ ]
　
　
三
审核后当日收入
合计金额： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥：
　
审核后当日收款
合计金额： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥：
夜审人员： 前厅经办： 前厅经理： 财务主管： 单位负责人：
厦门夏商旅游集团有限公司餐饮娱乐夜审情况表
单位名称： 审核日期： 年 月 日 审核操作时间： 月 日 时 分
序号
审核项目
审核情况
问题说明
处理情况
一
餐饮收入
正常[ ]异常[ ]
　
　
1