K3标准财务1031.ppt

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K3标准财务1031
建立组织机构
步骤：选择【组织机构】菜单，点击 【添加组系统管理员才有权限。
凭证录入
      凭证查询
      凭证过账
      凭证汇总
      模式凭证
      双敲审核
凭证处理
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
凭证录入
凭证查询
凭证查询中提供了十分丰富的凭证处理功能，包括凭证的修改和删除、凭证的审核和过账、凭证的冲销等等。
凭证审核
凭证审核方式包括单张审核和成批审核；注意审核人与制单人不能为同一人。
凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。
凭证过帐
凭证过帐
凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的会计信息。
凭证汇总
模式凭证是为方便用户重复录入，系统提供模式凭证功能，可以保存常用凭证后在录入凭证时调用。
模式凭证
双敲审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。
双敲审核
常用帐簿
K3系统提供总分类帐、明细分类帐、多栏帐、核算项目总帐和明细账、数量金额总账和明细账等。
总账、明细账、凭证可以实现一体化查询。
多栏帐
由于每个用户所使用的多栏帐都不尽一致，系统提供了十分方便的多栏帐格式生成器，由用户自行设计格式。
财务报表
总账系统提供十几种日常使用的财务报表：
科目余额表
试算平衡表
日报表
核算项目余额表
摘要汇总表
核算项目组合表
…………….
必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则“核销管理”这个功能不可用
在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项
科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别
往来业务
往来业务核算
系统初始化时，对于设有往来核算的会计科目（带有核算项目的）在录入期初余额时，需要录入业务编号，对于同一个核算项目，可以有多个不同业务编号的初始余额，系统自动算出同一个核算项目不同业务编号的合计数据，每个业务编号的数据都有一个业务发生时间。对于组合核算项目录入数据也是一样。
在录入核算项目初始化资料时，相应业务编号的业务发生日期为业务发生的真实日期必须录入，否则无法计算出正确的余额数据和账龄。
往来业务初始化数据
初始往来业务录入
日常往来业务录入
注意录入
业务编号
往来业务核销管理
在“往来业务核销”界面上，是按照核算项目、业务编号、业务日期、凭证号的顺序来进行排序的；
相同的业务编号在进行核销时，是以凭证字号的先后顺序来进行排序的。核销时，按业务日期的先后、凭证字号的先后顺序（如果有期初期初余额，先核销期初余额）进行核销。
往来业务核销
往来业务报表
在往来业务对帐单中可以确认坏帐
自动转账
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。
例如结转制造费用、计提福利费、计提营业税金等都可以使用自动转账完成。
在“转入、转出方”同时都存在许多明细科目的情况时，定义一条转入（或转出）分录后，单击“分录类推”功能，则自动生成其他分录。分录类推功能只类推相同级次的科目，
定义生成凭证的机制凭
证说明，方便凭证查询。不
同选项产生不同结果
期末调汇
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。系统执行此功能时，是根据在会计科目中的科目属性来进行的，只有在会计科目中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。
　 期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。
期末调汇
结转损益
在总账参数设置中选择本年利润科目，本年利润科目只能选择一级科目。系统目前允许本年利润科目下挂核算项目也能进行自动结转损益，但要求本年利润下挂的核算项目属于