销售人员差旅费报销管理规定.doc

销售人员差旅费报销管理规定
一、目的及合用范围
1．目的：为规范销售人员出差，同时加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循。
2．原则：规定标准范围内实报实销，单据真切、合法。
3．合用范围：北京韩美药品有限企业销售出差产生的打车费不再报销，因固定市内交通费已报销。
住宿费
住宿必须提供真切住宿发票，往返车程在4小时内的不允许住宿,
住宿费标准：
刷卡：TM：240元，MR：200元；要求刷卡小票上的收款单位名称必须与发
票上的单位名称一致，不一致时提供证明双方结算关系的书面文件并双方盖印。
现金：TM：190元，MR：150元；现金需提供酒店的联系电话，地址，住宿
清单。
MR每个月住宿费不超1000元，TM每个月不超3000元。(高出额度必须有申请)
餐费
出差期间以住宿发票为依据每天除固定餐费外报销餐费30元。
3．会议费
A、来京参加全国会或经理睬，乘火车10小时以内企业按硬卧标准报销车费，乘火车超过10小时的，企业统一订购飞机票。
B、超过上述标准，原则上应由购票人自付差价。
、应乘坐火车，但自行购置飞机票者，除自付飞机票与火车票的差价外，还需自行担当从家到机场的出租车费用。
、应乘坐硬卧，但自行购置软卧车票者，应自付两者间的差价。
C、会议期间企业安排班车的自行乘坐出租车的费用不予报销。
D、遇节假日开会，确因车票紧张，无法按标准购置车票时，请提早与总务宣传部联系，填写超标准购票申请，企业批准后方可报销有关费用。
E、来京费用自行购票的在本月差旅费中报销；
由企业统一购票的，自本人返程票面日期之日起，3个工作日内寄给总务宣传部（以当地邮戳为准）。高出3个工作日寄回，不予报销；
F、乘坐火车每人每天可报销30元餐费。
4．其余费用
A．EMS：仅报销与销售有关的EMS费用、包裹、邮件费用，且报销时必须提供邮寄底联与发票。
B．汇费：TM为MR汇款汇费，要求提供银行汇款凭据方可报销。
C．运费：销售人员因业务要求运送企业货物所发生的费用，实报实销，需附底联。
注：不允许安排实习生出差。
三、差旅费报销时间
1、差旅费报销周期：每个月1日至月末，当月单据当月报销，过期不再补报。
2、每个月TM若来京参加会议以Team为单位将差旅费交至FCU，否则以Team为单位在每个月5日前邮寄至FCU。
3、差旅费发放时间：每个月25日（公休日及假期提早）。
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四、差旅费报销的程序
1、销售人员申请
A．销售人员报销差旅费前要有接见计划、小结及拜见照片。
B．单据按固定费用、市外差旅费、会议费、其余费用次序分别粘贴。
a、固定费用：填写“费用报销单”，并将单据分类粘贴好。
费用报销单格式如下:
姓名午餐市内交通上网费通讯费共计
费费
b、销售人员整理好市出门差的单据，填写“差旅费报销凭据”，并将单据粘贴齐整。差旅费报销凭据格式如下：
出出差
差人
事由
出发
抵达
交通费
项
单据
金额
目
张数