财务室岗位职责.docx

财务室岗位职责
财务室岗位职责
出纳岗位责任制
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收

财务室岗位职责
财务室岗位职责
出纳岗位责任制
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况。
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发觉问题刚好汇报。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。



1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3、划清费用的开支范围及营业内外收入。
4、仔细计算财务成果及各种税金。
5、按财务制度规定正确核算利润安排。
6、按期缴纳各种税款。
7、债权、债务刚好登记、刚好查清、按月做好财务状况分析。
8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥当保管。
9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10、记帐要刚好、精确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。
不许先出报表和后帐。
11、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发觉问题刚好上报。
选购 部部门职责
1、驾驭市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低选购 费用。
2、会同配送部、会计部确定合理物资选购 量，进行合理选购 。