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工厂出纳年终工作总结3篇
工厂出纳年终工作总结3篇 因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时,我会请示领导,给其发觉金。下面是我小编给大家带来的工厂出纳年终工作总结3篇,希望大家喜爱。
工厂出纳年终工作总结(一)
作为出纳员,我负工厂出纳年终工作总结3篇
工厂出纳年终工作总结3篇 因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时,我会请示领导,给其发觉金。下面是我小编给大家带来的工厂出纳年终工作总结3篇,希望大家喜爱。
工厂出纳年终工作总结(一)
作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。详细主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务
日常报销这部分工作,是要求出纳岗仔细对待及严格限制的环节,根据公司的管理制度进行资金的把关,杜绝奢侈及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最终总经理签字审查。报销单据必需有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特别状况不行以打车。
二、给供应商现支付货款
金店选购 商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都须要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最终,算出付款金额是否和发票金额一样,等财务部长签字过后,方可付款。
三、销售结款及销售核算
销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一部分在xx公司入账,一部分在xx公司入账;其次,核对发票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一样;再次,核对无误后,我会给xx开具收款收据,结清当日销售款;最终,根据销售清单登记电子版的xx销售统计,这项工作主要是为了刚好供应给领导须要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导须要了解各类的销售状况。
在xx还没有内勤核算人员的时候,财务部始终代为做销售核算工作,在xx的指导下,财务部建立了一套完善的xx核算对接系统,便利于xx核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必需要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉金额不符,做到刚好汇报,刚好处理;严守公司隐私,刚好向领导供应数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会依据xx供应的工资总额分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时,我会请示领导,给其发觉金。一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纰漏,差点使各位员工不能按时收到工资,后来我总结了银行转账发工资的办理流程,下次每月到发工资的时候我要严格根据流程办理,避开再次发生同样的错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较熟识,一旦我公司有焦急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会主动协作。在我来到公司后发觉,财务部都是每月