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出纳每月工作计划(出纳工作内容明细)
出纳每月工作安排1
20xx年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们须要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长安排,短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发出纳每月工作计划(出纳工作内容明细)
出纳每月工作安排1
20xx年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们须要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长安排,短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用
1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本限制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出,保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
4、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;
6、其他方面,听从公司领导的工作支配,仔细的完成每一项任务。
出纳每月工作安排2
一、日工作流程
1、9:00-12:00
(1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付
款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。
(2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理状况,若有异样,询问相关人员,了解缘由,刚好处理。
(3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。
2、13:00-18:00
(1)依据须要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。
(2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。
(3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来状况。①客户:发货、回款以及返利、运费、修理费结算等状况;②供应商:付款、收货以及各种返利状况,如有须要,刚好查阅相关返利政策。
二、月工作安排
月初
1、1-3日
(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。
(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。
(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售状况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。
2、4-10日
(1)处理涉税事务,纳税申报,刚好把缴款书交给出纳,办理税款交付。
(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。
月中
1、11日
盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。
2、11-16日
(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。
(2)审核工资表,作出“付款传票”,并督促出纳扣减员工欠款。
3、17-20日
审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其缘由,并指导其作相应处理。
月末
1、21日
盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。
2、21-29日
(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问缘由,指导其作相应的调整。
(2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度赐予客户的返利政策进行核对和监督。
3、30日
(1)做好月末结账前的打算。
(2)作出本月工作总结和下月工作安排。
出纳每月工作安排3
1、依据公司财务制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出