利率掉期交易委托书
兹由(以下简称甲方)委托中国进出口银行(以下简称乙方)代甲方就以下项目叙做贷币掉期交易。
债务情况
项目名称: 贷款国别:
转贷协议号: 债务币种:
委托条件
起息日
到期日
名义本金数额
互换种类
委托利率水平
允许利率相差幅度
付息日
其他条件
委托有效期
当市场达到上述甲方要求的利率和汇率水平时,乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方;交易一旦成交,甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
委托单位名称(加盖公章):
负责人签字:
日期:
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