业务费用报销单.doc

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业务花费报销单
业务花费报销单
XXXXXX有限公司
花销报销单

编号:

(07

月

)
业务花费报销单
业务花费报销单
业务花费报销单
业务人员

报销日期

07月21

日

11

时

(1)备注:
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汽车油费

上期报销截止公里数

该期报销截止公里数

该期使用公里数

住宿天数

住宿花销

餐数

用餐费

住宿日期

用餐日期
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元

KM

KM

KM

2夜

200

元

9餐

90元

日

日

日日
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车船费
时间
目的地
做事内容
车船费
时间
目的地
做事内容
128
元
17日09
时
至
元
日
时
149
元
18日17
时
至
元
日
时
32
元
19日13
时
至
元
日
时
元
日
时
至
元
日
时
元
日
时
至
元
日
时
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其他花销
89元

名目
通讯费及生活开销

其他花销
元

名目

其他花销
元

名目

其他花销
元

名目
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业务花费报销单
共计花销(大写)

陆佰捌拾捌圆整

小写

元
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业务花费报销单
财务(出纳)核对日时会计核对日时总经理赞成
备注:1、连除共计花销栏以下2行不用填写,其他由业务人员详细工整(黑色笔)填写,空白处盖(无)章。书写处涂改无效。
2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。

日时
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3、出差餐费为每餐补贴

10元。住宿花销当晚为一人住宿不得高出

100元,二人不得超

150元,按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限制金额的,由该人员自己担当
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4、将发票挨次工整粘添于财务供应的单据上。申报采买工具花销时要凭

<<工具入库确认单

>>。申报提货花销时要凭库房入库提货清单。申报发货花销时要凭库房出库单及有关主管签署的发
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货通知单。申报车船花销时要摆列来往目的地,次数。做事内容。公司不供应非公交车花销报销(除在做事过程中有紧急需求,经总经理赞成外)。
5、要求:报销人员吻合以上标准方可提交财务审察。如不能够按以上规定要求供应单据明细的财务不得予以核对。
6、报销人员凭总经理赞成(盖赞成章)的本单连同发票到财务报销有关花销。
7、财务比较有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对详细时间:月日时分编号.。涉及报销的单据由财务出纳一致保留归档不得遗弃,以备盘问。
内容总结
(1)XXXXXX有限公司
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