南充职业技术学院教案.docx

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南充职业技术学院讲课设计
任课
讲课时间
学时
6
讲课班级
教师
讲课
金蝶K3软件操作
课型
模块七
课题
讲课
讲解法
演示法
实训法
方法
讲课
目的
讲课
要点
讲课
难点
教具
讲课
步骤

经过本章的学习,使学生理解金蝶K3软件的主要功能,娴熟掌握总账、报表等系统的基本操作。
1、金蝶K3软件的主要功能
2、总账、报表等系统的基本操作
总账、报表等系统的基本操作
多媒体
1、介绍金蝶K3软件的讲课目的
2、介绍金蝶K3软件的内容及流程
3、演示操作金蝶K3软件各步骤
4、知识点总结
5、学生自己发问题,老师作回答
6、部署作业;作业部署第七章
一、总账系统
平时办原因总账中凭据模块开始,凭据是全部账务核算系统的基础,也是用户平时工作及使用最屡次窗口,用户只需掌握幸亏凭据录入圆满及正确,有关其余账簿及报表由系统自动产生,在凭据使用模块中,系统为您供给了系统保护、凭据办理、账簿查问打印、期末办理四个主要功能。
(一)系统保护
在总账平时凭据数据录入前,需要用户对凭据录入过程中一些功能进行设置,完成这一操作后,才能更方便、更快捷实现您的平时工作效率。
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第一进入总账系统-[主窗口]中的“保护”,单击“系统参数”中“总账”标签页,以以下图:
新课
讲解
在科目的标签的窗口中,您可设置“今年收益”的会计科目,该科目将用于“结转损益”,按图中词典的按钮,系统将为您列示出全部的会计科目,您能够依据自己的需要进行选择。
同时供给了一些总凭据管理功能选项,请依据实质管理需要进行设置,功能释译以下:
1、科目名称显示在前:
在凭据录入的时候,会计科目的显示一般状况下是科目编码显示在前,选中此项,则名称在前,编码在后。
2、显示科目最新余额、估计额:
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选中此项,可在凭据录入的时候,

即时显示该科目的最新余额、估计额,

包含未过
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账凭据,不然不予显示。
3、结账时要求损益类科目余额为零:
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损益结转采纳账结法的公司,须选中此项;损益结转采纳表结法的公司,则不需要此项选择。
4、银行存款必然输入结算方式和结算号:
选择此项,在凭据录入及保留的时候,系统会作强迫性检查。
5、账簿余额方向与科目设置的余额方向同样:
用于账簿格式的显示
6、明细账科目显示全部科目名称:
选择此项,在预览、打印明细账的时候,显示该明细科目的全部内容,如上一级科目;不然,只显示最明细科目。
7、凭据分账制:
关于有外币核算的公司实现按外币原币进行独立的账务办理,其主要合用于金融行
业,在凭据录入的时候,会计科目必然按选定的币别进行录入,保证外币核算的圆满性。
8、每条凭据分录必然有纲领:
选中此项,凭据录入时,系统会自动检测,不然不予保留,假如有系统凭据,系统会
自动在每条分录上添上纲领。
9、凭据号按年度摆列:
有此选项,凭据号按年度摆列,不然,按每一会计时期摆列。
10、新增凭据检查凭据号:
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在网络应用的时候,假如不需要系统分派的凭据号,自己录入,可选此项;不然,系统自动给新增的凭据增添凭据号。
11、新增凭据自动填补断号:
新增的凭据自动获得断号。
12、凭据过账前必然审查:
对凭据过账做出限制。
13、凭据审查:
系统供给两种限制,一是严禁成批审查,二是必然双敲审查,主假如知足金融、证券等特别行业的需要。
14、科目估计:
系统对科目不符合估计(大于最高估计或小于最低估计)的科目录入供给三种选择:
不检查、警示(可连续录入)、严禁使用(不可以连续录入)。
注意:此窗口所设置功能直接影响到某些操作功能的实现,这些功能请用户训练掌握。
(二)凭据办理
1、凭据录入
上述设置工作完成后,即可录入当期有关凭据数据了,在总账报表系统的主窗口中,单击“凭据”进入凭在凭据使用的模块中,系统为您供给了凭据录入、凭据查问、凭据过账、
凭据汇总、模式凭据、双敲审查等功能,使凭据的录入更快速、正确。
平时办理中“凭据录入”窗口是用户使用最屡次的窗口,凭据录入关于用户来说,是用
户工作量最大多数,金蝶K/3系统能以最少的击键次数完成最大的平时工作办理。单击“凭据”中的“凭据录入”,进入以下窗体,以以下图:
凭据录入功能就是为用户供给了一个仿真的凭据录入环境,在这里,能够将您制作的
系统凭据录入电脑,或许依据原始票据直接在这里制作记账凭据(这类方法对凭据业务易
产生错误,请用户慎用)。在凭据录入功能中,系统为您供给很多功能操作以方便您高效快
捷地输入记账凭据。
1)凭据日期
业务日期:是此业务实质发诞辰期;日期:是制单日期;请注意二者的差别。
注意:系统会自动给出前一次录入的最后一张凭据的日期,能够改正。凭据录入的日
期若在目前的会计时期以前,则系统不相赞成输入;但赞成输入本期此后的随意时期的记账
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凭据,在过账时系统只办理本期的记账凭据,此后时期的凭据不作办理。
(2)凭据号
凭据号系统会自动给出,依据目前时期同类凭据的最大号加1给出。用户不作凭据号调整,系统将按一致大流水方追加凭据号。作完一个凭据后必然保留此后系统才会给出该凭据的凭据号,假如凭据未保留,该凭据无效,不占用凭据号。
3)纲领栏
纲领录入有两种方法,一是关于计算录入速度比较快的用户可采纳直接录入。二是为
了提升您的录入速度,点击功能键F7,在纲领库中自动引入常用纲领。
4)会计科目栏
在科目栏中录入会计科目的方法有多种。下面介绍录入的主要三种方法:①第一种方法若您对本单位的会计科目代码记得相当的娴熟,您能够在会计科目栏直
接输入会计科目代码,这类方法这无疑是一个最快捷的方式。在录入过程中左下方的状态栏会随时动向提示代码所对应的科目名称,假如输入完代码后,状态栏中没有科目名称显示,则说明输入的代码有错误。
②第二种方法是单击工具栏中的按钮或“F7”热键,单击此按钮能够直接弹出会计科
目列表,您能够选定科目后双击或单击[确立]按钮将其写入凭据。
③假如您在会计科目设置中定义了助记码,则能够在此直接输入助记码,系统会自动找到该科目将其写入凭据。
5)金额栏
在输入完前面的项目此后,就能够输入金额了,金额分为借方金额和贷方金额两栏,
每条分录的金额只幸亏借方或贷方,不可以够在借贷两方同时存在。假如要将已录入的金额变换到另一方,只需将光标定位于要变换的金额栏上,此后按“空格”键进行切换。若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号,系统即会以红字显示。
(6)凭据保留
将以上会计科目的内容全部输入此后,一个会计凭据便完成了,此时假如按工具条中保留按钮或是选择编写菜单中的保留凭据的选项,系统将保留该凭据。您假如要退出凭据录入状态或是录入一张新凭据,系统将提示您凭据已改正,能否保留改动,确立此后您可退出录入凭据状态或是连续录入新凭据。假如凭据没有纲领或是借贷方金额不相等或是其余的地方有错误,系统将提示您改正凭据,改正正确后方可保留退出。
注意:凭据保留后立刻新增:未选此项,凭据保留后,您必然按“新增”或快捷键F4才能新增凭据。
7)凭据页面设置
关于凭据的页面的显示,系统供给了灵巧的页面设置功能,您能够依据自己的喜好和
需要自行设置凭据页面的显示格式。
(8)凭据改正
假如要改正一张末审查的凭据,只需将鼠标指向凭据所需修该的地方,单击鼠标左键,从头录入新的内容即可。
注意关于审查过凭据改正的方法第一由审查人“销章”后,即取撤消审查标致,才允以制单人改正。
假如录入的凭据未保留,此时您想录入一张新的凭据而将未保留的凭据作废,您只需按工具条中的复原按钮即可将您不需要的内容全部除去,您能够从头录入一张新的凭据。
(9)凭据预览与打印
录入的凭据只有经过保留后,才能进行预览、打印,点击预览图标。此时,您直
接能够将凭据输出到打印机,自然,假如您需要固定且美丽地输出凭据,能够选择凭据套
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打,凭据将以套打的格式显示。
2、凭据查问
金蝶K/3供给用户灵巧方便的凭据查问方式,查问方式分两种方式,一种是无机查问;一种有机查问。
(1)无机查问方式
用户每次进入凭据录入窗口时,或单击凭据查问主窗口中“查问”菜单中“过滤条件”,系统都将弹出过滤窗口,用户直接单击确立,将是以系统默认的条件查问,此方法就是无
机查问方式。注意:在下面有“未审查”、“已审查”、“全部”;“未过账”、“已过账”、“全部”几种凭据大类方式,用户可依据需要按大类进行分类直接查问。
2)有机查问方式
上一种方式是一种按凭据大类条件进行凭据查问,在凭据查问主窗口“会计分录序时
簿”中显示此条件全部凭据。那么要想查问详细某些或单调凭据时,可依据有机条件查问
方式,系统将快速的索引出用户想要查察的凭据。
这里将利用到窗口中间分别在‘字段’、‘比较’、‘比较值’要点字(条件)列选择或
填值,接着可连续输入近似条件,而且在最左侧选项窗口选择‘且’或‘或’,同时您还可
以选择“已过账”、“未过账”和“全部”三选项中之一,“审查”、“已审查”和“全部”三选项中之一,最后单击<确立>系统进入“会计分录序时簿”窗口,将查问方案加以保留下
来,并能够设置多层嵌套条件。您能够增添、改正、审查、查察、删除和凭据打印,也能够查找或复制记账凭据。
3、新增凭据
假如您需要在查察凭据序时簿时新增记账凭据,您不用退回到凭据录入中新增。您只需在编写菜单中选择“新增”选项,或单击工具条中的按钮即可,其操作过程与凭据录入中的操作过程一致。只有当会计分录序时簿所选的会计时期为“未过账”或“全部”时,此时新增的会计分录方可显示。
4、改正凭据
在凭据查问功能中,对凭据过滤器选择“未过账”或“全部”进入会计序时簿后,您能够改正已录入的未过账凭据。将光带定位于要改正的凭据中,在文件菜单中选择“改正”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭据改正窗口,您能够在此窗口中对记账凭据进行改正,其操作方法与凭据录入相像,请参阅凭据录入一节。
假如要改正的记账凭据已经过审查,此凭据只好进行查察,不可以够改正,只有未审查且未过账的凭据才赞成改正。
在凭据改正窗口中系统供给了一些快捷办理功能,以便于用户使用。在改正凭据时,您能够利用工具条中的按钮进行快速定位和查找凭据。
5、凭据审查
对录入的凭据进行审查,光带定位于需要审查的凭据上,此后在文件菜单中选择“审查”选项,或许在工具条中单击相应按钮,系统即进入记账凭据窗口,在此窗口中您能够
对记账凭据审查。此窗口中的项目不可以够改正,只好查察。查察完成后能够对此张凭据审查
并签章,按下按钮或“F3”即表示审查经过,并在审查人处进行了签章,您能够利用记录挪动器对多张凭据进行审查。
假如记账凭据已经过审查,则在按下按钮后会除去原审查签章,该凭据即变成未经审查状态。要改正已审查过的记账凭据时,必然先销章,此后才能改正。审查与制单人不可以够为同一操作员,不然系统拒绝审查签章。凭据的删除,只好是未过账和未审查的凭据,对审查或已经过账的凭据是不可以够删除的,系统将会提示,假如确要删除已过账或已审查之凭据,需反过账或销章办理。
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6、凭据打印
在会计分录序时簿中,能够对单张凭据进行打印,也能够对全部凭据实现连续打印,只要点击按钮;能够对打印作有关选项设置,并可对凭据进行汇总打印,用户可直接打印某级会计科目,而不用将全部的科目都打印出来。
、凭据过账
在会计凭据输入完成此后就能够开始过账了,(但用户必然要注意,凭据过账前必然要
完成总账系统的初始化工作—结束初始化,不然系统将有提示,不相赞成用户过账。)只管总账系统在录入会计凭据时已经进行了较严格的检查工作。但在凭据过账时,系统还要进行
更进一步的严格检查,以防备账务数据产生错误。
凭据过账就是系统将已录入的记账凭据依据其会计科目登记到有关的明细账薄中的过程。经过记账的凭据此后将不再赞成改正,只好采纳增补凭据或红字冲销凭据的方式进行改正。所以,在过账前应当对记账凭据的内容认真审查,系统只好查验记账凭据中的数据关系错误,而没法检查业务逻辑关系。这此中的内容只好由会计人员自已检查。
系统在过账时,会依据您在账套选项中能否选定了“凭据号不连续时”选项对凭据号不连续的条件进行控制,假如选择了过账前凭据号必然经过连续选项,则在过账时,系统会检查记账凭据号能否连续。不然,系统不对凭据号能否连续进行检查,假如不连续的话系统会停止过账。您还能够够设置过账凭据的范围,确立对那些凭据进行过账的办理。
8、凭据汇总
凭据汇总就是将记账凭据依据指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同样条件对会计凭据进行汇总,能够供给各样所需的会计信息。
(三)账簿、报表查问打印
由前边所做的凭据,过账后,就能够直接查问各样账簿及报表了。
(四)期末办理
为了总结某一会计时期(如月度和年度)的经营活动状况,必然按期进行结账。结账以前,按公司财务管理和成本核算的要求,必然进行制造开销,产品生产成本的结转,期末
调汇及损益结转等工作。若为年关结转,还必然结平今年收益和收益分派账户。
1)期末调汇
有外币业务核算的公司,在期未调汇主要实现账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇
兑损益转账凭据及期末汇率调整表。
2)结转损益
使用此功能将全部损益类科目的本期余额全部自动转入今年收益科目,自动生成结转
损益记账凭据。
3)自动转账
自转账系统是为用户供给的制作各样自动填写常用固定凭据的工具,也相当于协助转
账功能,自动转账功能用于自动生成可按比率转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。自动转账定义这里重申的是对每期发生数取
数根源固定,凭据科目固定这一类凭据有做自动转账的意义。
4)期末结账
期末结账的意义在于结束本期或今年全部业务凭据,转到一期。此工作期末结账在本
期全部的会计业务全部办理完成此后,就能够进行期末结账办理了。系统的数据办理都是针关于本期的,要进行下一时期的办理,必然将本期的账务全部进行结账办理,系统才能进入下一时期。
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二、报表系统
报表的编制有两种方法,一是利用模板中的报表做改正(因预设的模板其实不可以能圆满
合用于全部单位),改正后保留为本单位合用的报表;另一种方法是圆满新建各张报表,定
义好取数公式后再保留。可依据自己的实质状况选择一种办理方法。建议用第一种方法。
报表的办理主假如取数公式的设置和报表的格式。进入到报表此后要设置报表各单元格的
取数公式(最重要的一步)并合理设置报表格式(主要都是在格式菜单中)。取数公式和报
表的格式设置好此后即可进行报表数据重算,从账上拿出数据得出报表。
(一)利用模板制作报表
制作步骤:
1、选择相应行业报表模板并翻开
2、将报表从模板另存至报表系统
3、切换至显示数据状态进行数据重算
4、检查报表公式,改正报表格式
5、保留改正后的报表
(二)自定义报表
1、制作步骤:
1)制作表体,输入报表固定内容
2)设置报表队列、字体、颜色、文体对齐、数字格式、页眉页脚等
3)报表取数公式设置
2、取数公式的设置
1)账上取数公式:FX-常用函数-ACCT
2)表间取数:FX-常用函数-REF-F
3)不同样账套间取数:合用于同一中间层服务器上不同样账套间的取数
4)乞降公式:FX-常用函数-SUM
5)报表时期的取数公式:编写页眉页脚-其余-常用函数-RPTDATE
3、报表格式的设置
1)整张报表的总行数总列数的定义:格式—表属性—队列
2)页眉页脚的定义:格式—表属性—页眉页脚
3)单元格的交融(即归并):格式—单元交融
4)斜线的定义:格式—定义斜线
5)强迫分页:格式—行属性—强迫分页
在一张纸打印不下一张报表的状况下可经过强迫分页来指定报表的分页地点。
(6)多表页的管理:格式—表页管理
可在一张报表中设置多表页,每一表页设置一个报表时期,搁置一个月份的报表便于查察。设置多表页后要在工具菜单中的报表时间参数为每一个表页指定一个报表时间参数。
(7)标题行数及标题列数:格式—表属性—打印选项
4、批量填补:工具—批量填补
在科目框中选择所需的会计科目,如科此刻设核算项目,可先在核算种类中选择核算项目种类,此后在核算项目框中选择详细的核算项目资料,同时设定好相应的取数种类实时期后点击增添,将其增添到生成项目框中。假如是从左到右填补,请选择左下角的横向填补。可联合键盘上的CTRL和SHIFT进行不连续的和连续的多个科目或核算项目的选择。
5、其余
(1)在表属性的操作选项中可设定按回车键后活动单元格的挪动方向。
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讲课
小结
部署
作业
部署
预习
内容

2)报表可经过文件菜单的引出报表功能引出到EXCEL中进行二次编写,或经过独立报表文件格式(KDS)在不同样的金蝶账套间进行报表的引入或引出。
理解金蝶K3基本功能,学会凭据的录入方法及技巧,学会凭据编写、查问、审查,学会各样账簿、报表查问打印,学会期末办理,学会会计报表的编制。
作业部署第七章
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