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三一重工股份有限公W投资价值
分析报告
一、公司简介
三一重工是全球工程机械制造商50强、全球最大的混凝土机械制造商、中国企业500强、工程机械行业综合效益和竞争力最强企业、福布斯“中国顶尖企业”,中国最具成长力自主品牌、中国最具竞争力品牌、中国工程机械行业标志性品牌、亚洲品牌500强。
三一集团有限公司始创于1989年。二十年来,三一集团秉持“创建一流企业,造就一流人才,做出一流贡献”的企业宗旨,打造了业内知名的“三一”品牌。2007年,三一集团实现销售收入135亿元、利润40亿元,成为建国以来湖南省首家销售过百亿的民营企业。
二、宏观经济形势及其影响
(一)国外宏观经济形势
美国经济走向数据判断外需:,若美国存货PMI指数从低位上升超过50后,我国出口增速达到近期内的高区,之后视美国存货PMI指数的走势而维持或下滑•我国出口单月增速自2010年5月以来,已连续5个月出现单月同比增速下滑,%,增速环比有所回升.
各行业用电量情况追踪生产性行业实际开工水平:%,%.%,%;机械行业运行情况好于其它制造业.
(二)我国宏观经济形势
根据2010年12月份中央经济会议,稳定物价总水平将是2011年国内经济工作的主要焦点•央企重组与整合进程2011年有望加速.
各行业FAI增速变化及各地房地产销售数据分析判断内需淡旺:%,增速环比回升,1-%;分行业来看,基建,资源开采,食品纺织相关行业的固定资产投资同比增速加快,房地产业固定资产投资同比增速稳定,%,%.京沪深三地商品房本周(-)合计销售面积
%,%.
我国PMI指标显示我国制造业利润拐点:11月数据显示各项PMI指数增速继续好转,,近2-3月上升明显,原油,煤炭价格上涨对矿山和采油设备需求有利,但对中游机械制造业成本压力提高.
主要原材料价格有震荡整理中:我国代表基建和机械需求主要钢材现货价格仍处于小幅震荡整理格局中•随着夏季用煤高峰逐步过去,,并连续四周维持在90美元/桶上方,石油钻采设备行业的需求逐步见底反弹.
三、公司所处行业分析及发展前景
公司是国内混凝土机械龙头企业,产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等,其中主导产品混凝土泵车05年国内市场份额高达59%,拖泵也达50%左右,继续保持国内第一品牌地位,国内市场占有率稳居第一。公司多年被评为中国工程机械行业综合竞争力第一位。公司两大核心能力:研发能力与服务能力,已具备国际竞争力。公司是我国股权分置改革首批试点企业。
四、基本面分析
该股目前总股本506247万股,流通比例468720万股,%,,,,,%。根据机构预测均值计算,%,截至2010-10-19,共有90家机构对三一重工2010年度业绩作出预测,,(,)。多家券商对该股的投资评级为强烈推荐和买入。借助上海自然道-股道决策软件从基本面财务分析看该股盈利能力,成长能力远远高于行业均值.
五、技术分析
(―)DMI趋向指标
DMI中文名称趋向指标,是一种相当常用的指标。其基本用法是看+DI和-DI
交叉。+DI由下往上交叉-DI,为买进信号;+DI往下交叉-DI为卖出信号。ADX
在20以下,代表股价处于整理期,应离场观望;ADX突破20-30向上爬升,将有一段相当幅度的涨跌;ADX高于50以上,忽然转弯向下反折,无论此时是上涨或下跌,都表明行情即将反转。
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2010年12月月底至今,根据指标及曲线走势判断,已出现几次不错的买入机会。
(二)KDJ随机指标
K值在20左右,向上交叉D值为短期买进信号。K值在80左右,向下交叉D值为短期卖出信号。K值形成一底比一底高的现象,并且在50以下的低水平,由下往上连续两次交叉D值时,股价涨幅会较大。K值形成一顶比一顶低的现象,并且在50以上的高水平,由上往下连续两次交叉D值时,股价跌幅会较大。
K值在20到80之间浮动,根据指标及曲线走势可看出,2010年11月初,11月底,12月底都有明显的卖出信号。
(三)MACD指数平滑异同平均线
该指标主要是利用长短期二条平滑平均线,计算两者之间的差离值。该
指标可以去除掉移动平均线经常出现的假讯号,又保留了移动平均线的优点。但由于该指标对价格变动的灵敏度不高,属于中长线指标,所以在盘整行情中不适用。图中柱线由绿翻红是买入信号,由红翻绿是卖出信号。MACD曲线由高档二次向下交叉时,则股价下跌幅度会较深。MACD曲线由低档二次向上交叉时,则股价上涨幅度会较大。股价高点比前一次高点高,而MACD指标的高点却比前一次高点低时,为牛背离,暗示股价会反转下跌。
由指标及走势图分析,2010年10月中下旬由红翻绿,出现明显的卖出信号。
(四)BIAS乖离率
乖离率表现个股当日收盘价与移动平均线之间的差距。正的乖离率愈大,表示短期获利愈大,则获利回吐的可能性愈高;负的乖离率愈大,则空头回补的可能性愈高。按个股收盘价与不同天数的平均价之间的差距,可绘制不同的BIAS线。
2010年10月中旬之前,乖离率为较高的正值,短期获利较大,10月中到
11月初,乖离率为负值,且其绝对值较大,则空头回补的可能性较高。
(五)RSI相对强弱指标
短期RSI在20以下水平,由下往上交叉长期RSI,为买进信号。短期RSI在80以上水平,由上往下交叉长期RSI,为卖出信号。股价一波比一波低,相反的,RSI却一波比一波高时,股价很容易反转上涨。股价一波比一波高,相反的,RSI却一波比一波低时,股价很容易反转下跌。RSI在50以下为弱势区,50以上为强势区。由下向上突破50线为由弱转强,由上向下突破50线为由强转弱。一般认为RSI在50以上准确性较高。
图中数据线大部分均为RSI在20以上,只有2011年1月初近几个交易日
RSI在20以下水平,RSI已经处于弱势区,2010年10月中旬由强转弱。
(六)ARBR人气意愿指标
AR是一种“潜在动能”由于开盘价乃是是股民经一夜冷静思考后,共同默契的一个合理价格,那么,从开盘价向上推升至当日最高价之间,每超越一个价位都会损耗一分能量。当AR值升高至一定限度时,代表能量已经消耗殆尽,缺乏推升力道的股价,很快的就会面临反转危机。相反地,股价从开盘之后并未向上冲高,自然就减少能量的损耗,相对的也就屯积保存了许多累积能量,这一股无形的潜能,随时都有可能在适当成熟的时机暴发出来。BR是一种“情绪指标”就是以“反市场心理”的立场为基础。
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六、公司将来的发展及股票的价格走势预测
结合上述分析,我个人认为600031(三一重工)是一支成长性良好的中小盘股票,适合长期持有。未来一年内股价有望提升,提升幅度有可能翻倍。未来三年内如果市场没有太大变动,股价升至80-100应该没有什么问题。市盈率保持在稳定的10-20之间,虽然股价有所下跌,但是公司的业绩却是越来越好,前途尢量。
参考文献
《上海东方财富证券投资分析报告》
《宏源证券股份有限公司行业分析报告》《给你一把金钥匙》
《股市孙子兵法》
《江恩投资实战技法》
《笑傲股市》
《专业操盘手》
《MACD教程》
《技术分析基础大全》
《图表分析》