私募基金介绍.ppt

该【私募基金介绍 】是由【endfrs】上传分享，文档一共【12】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【私募基金介绍 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。关于合作发起私募证券基金的合作建议
中融国际信托/上海ABC投资参谋
发起背景:
目前股票市场估值进入合理区域,宏观经济有望在年内出现转机,这正是推出阳光私募产品较为理想的时机,依托各方基金发起人的即有优势,组建专业的私募基金管理公司及管理团队,将是各方发起股东面向未来趋势的战略选择。
成立证券信托投资基金的优势〔阳光私募〕
〔1〕以杠杆作用放大投资规模,实现低本钱融资〔融资本钱不超过9%〕。-2倍规模放大效应,获取超额收益;
〔2〕可以参与阳光私募的业绩排名,提升基金发起人及管理团队市场形象及地位;
〔3〕信托产品期限灵活,有利于把握市场节奏;
〔4〕信托产品设计、发行效率高,时间短〔不超过1月时间〕;可连续发行多期产品。
一:基金发起人
1:北京----投资
2:北京-----投资参谋
3:上海ABC投资参谋
4:中融国际信托
5:其它战略发起人
上海ABC投资参谋简介及操盘团队介绍请见附后文件
1、北京---投资作为基金发起人,具有强大的投资实力,为主发起证券私募基金,组建基金管理团队,将有助于其在金融证券的投资领域更加专业化,通过阳光私募,放大目前已有的证券理财投资规模,取得投资及基金管理两方面的超额收益。
2、北京---投资参谋作为国内最具规模的证券专业投资咨询机构,通过基金发起人或其它适宜的身份参加,将有助基金运营管理的水平的提升及标准。
3、上海ABC投资参谋在财富管理、证券投资理财、PE等方面已有积极的探索及成功的实践,作为中融信托目前重要的合作伙伴及基金合伙人,将在信托通路及资金募集、具体筹备及基金管理实务中发挥重要作用。
4、中融信托将在信托方案发行及募集方面,将给予我们更多的支持及便利,根据各方发起人的共同意愿,我们可邀请其它适宜的发起人参加,以充分的实现优势互补。
以合作为契机,组建共同的基金管理团队,是实现合作各方资源、资金、人力资源、专业能力的有效整合,绝非仅针对目前股市行情的应时之举,通过合作发起,一支重要专业团队的形成及成熟,将有助于我们把握今后资金市场上的开展良机。
二:基金发起人的优势
有限合伙制基金管理公司
基金发起人
天相投资
基金发起人
大中投资
基金发起人
ABC投资
上海ABC投资管理公司
投资人II
大中投资
投资人I
投资人III
证券信托方案、私募基金
PRE-IPO
P1PE投资
二级市场
三:基金架构
基金发起人
中融信托
投资有限公司
股权比例%
投资顾问有限公司
股比例:%
ABC投资顾问有限公司
股权比例%
其它战略合作伙伴
合伙人管理委员会
证券投资信托计划、PRE--IPO投资基金等
发起管理
在上海或北京注册投资管理公司
〔注册资金需1000万以上〕GP
三、基金管理架构〔注册投资管理公司〕
客户营销部
调研咨询部
运营管理部
四:基金产品结构
信托产品架构
信托方案
收益分配
资产管理人:中融信托
次级投资人:---投资管理公司〔2000万〕
中融-大中证券投资信托方案
投资管理人:
---投资管理公司
投资工程:二级市场,PRE-IPO投资、定向增发等
优先投资者+一般投资者
四:基金产品结构
中融信托
投资管理公司
信托具体产品的一般性约定
1、融资比例:-2倍;
2、融资本钱:一般不超过所融资金的7-8%;
*   %,
*   银行的托管和代销费用不超过1%
*   私募基金优先受益人收取的费用原那么上不超过6%
*   营销费用不超过1%
3、产品期限:1-2年;
4、投资范围:投资范围为二级市场交易品种。
5、投资限制:单只股票所占净值比例上限为20%;单只股票流通盘比例上限为10%;*ST、ST类股票不得进行投资;
6、预警平仓:根据净值情况,设定预警线及平仓线。
四:基金产品结构
四:基金设计概要
1、基金名称与性质〔1〕品牌:首发证券投资信托方案,设定长期投资品牌〔如---系列等〕
〔2〕性质:阳光私募基金、结构性证券集合信托方案
2、基金管理规模〔1〕规模:,共设计2期信托方案发行,每期募集额度4OOO万,管理总额6000万。
(2):期限:1-2年
3、基金投资方向
首期投资范围为二级市场交易品种,根据市场情况,适当发起募集IPO私募基金、PIPE基金等
4、具体产品的一般其它约定
参照其它信托产品一般情况执行