中工美商运营公司运营方案.doc

中工美商务管理(苏州)有限公司
商务运营管理建议书
委托管理
呈辉工艺文化城(中国)有限公司授权中工美商务管理(苏州)有限公司就中国工艺文化城的商务运营和综合事务,进行委托管理。
通过在销售、租赁和委托等合同中直接借用国际购物中心协会(ICSC)的标准格式,确定中工美商务管理(苏州)有限公司的管理地位和行为规范,约定承租户必须服从管理公司的统一管理。
在此框架下中国工艺文化城各利益方:
呈辉工艺文化城(中国)有限公司
中工美商务管理(苏州)有限公司
所有业主
租赁经营者
四者之间的法律关系如下所示:
为此,我们确认中工美商务管理(苏州)有限公司在委托运营管理期间是具有独立承担法律民事责任,在委托授权经营管理范围内自负盈亏的经济实体。
(二)运营范围
按照中国工艺文化城的总规划方案以及中国工艺美术(集团)公司与呈辉工艺文化城有限公司合作协议设定的职责,依托苏州地区传统工艺美术的资源,弘扬中国传统工艺美术文化,合力打造和培育中国工艺文化城(中国工艺品集散地)。
1、招商并吸引中外工艺美术业大师、名人入驻工艺文化城。
2、充分利用工艺文化城会展中心展开各类文化产业专业博览会;
3、经营管理呈辉艺术馆;
4、经营管理工艺文化城工艺品商业一条街;
5、经营管理工艺文化城工艺品交易市场;
6、经营管理工艺文化城房地产销售(销售所得全额归工艺文化城有限公司);
7、经营管理工艺文化城除房地产建设及销售外的其他配套商业项目。
(功能构架:项目房地产营销、合作协议授权范围内的场馆店的招商租赁、艺术馆的运营管理、艺术品的营销、文化产业会展及工艺文化城的运营管理等。)
(三)盈利模式
通过以下资产的运营管理来实现收入:
A、展示性部分:以自营形式,只出具营运收据凭证,部分商品出售按小规模纳税人范围运作。
1、呈辉艺术馆,建筑面积2000平方米;
2、会展中心,建筑面积20000平方米。
B、经营性部分:以投资管理形式,只以场馆租赁形态,设立若干小规模纳税人企业进行商务运作,向工艺文化城文化公司缴纳房租金、物管费,来保证投资收益。
1、工艺文化城酒店,建筑面积30000平方米;
2、工艺品交易市场,建筑面积60000平方米;
3、工艺品商业一条街(租赁部分);建筑面积20000平方米;
4、工艺文化城房地产销售(销售所得全额归工艺文化城有限公司);
5、工艺文化城除房地产建设及销售外的其他配套商业项目。
收支平衡预测表
收入部分
支出部分
序号
科目
科目剖析
金额
序号
科目
金额
备注
单价/月
提成比例
一
房地产销售(按可销售面积的50%计算)
一
工作人员费用
1
商业房3万㎡

1%
2250000
1
工资奖金
2650000
设定7500/㎡
2
住宅房1万㎡
1亿元
1%
1000000
2
福利
130000
设定10000/㎡
3
其他1万㎡

1%
600000
3
社会保险
600000
设定6000/㎡
小计
3850000
4
其他
120000
二
房地产租赁
小计
3500000
1
商业房2万㎡
360/㎡
20%
1440000
二
经营费用
2
商铺6万㎡
240/㎡
20%
0
1
广告宣传
1000000
3
办公房1万㎡
300/㎡
20%
600000
2
经营活动
500000
4
酒店3万㎡
240/㎡
20%
0
3
其他(礼品等)
500000
5
会展2万㎡
120/㎡
30%
0
小计
2000000
6
其他1万㎡
360/㎡
20%
720000
三
管理费用
小计
2760000
1
办公费
120000
2
网络通讯费
120000
三
商品净销售
250万元
25%
620000
3
差旅费
120000
1
工艺品销售
20万元
20%
40000
4
招待费
180000
2
其他
660000
5
车辆使用费
60000
小计
6
水电费
180000
7
工作补贴费
120000
8
维修保养费
50000
9
运输费
50000
10
物业管理费
100000
11
财务费用
100000
12
董事会费用
200000
13
其他
100000
小计
1500000
合计
7270000
合计
7000000
说明
一、收入部分预算:
1、房地产销售:鉴于建设的进