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报账员职责
报账员职责
金和镇南联小学
报账员岗位职责
1、根据上级文件精神,在校长和总务主任的指导下,编制好学校经费预决算;依据下达的年度经费计划,在总务主任的指导下制订学校分期用款计划。在执行计划时,严格遵守费用开支范围和标准,并将计划执行情况向校长和总务主任汇报。
2、严格各项财务制度,有计划地管理好学校的一切开支,做到专款专用;按照政策办事,仔细审核每一张单据凭证,做到手续完备,每一个签字都要做到符合制度标准。
3、掌管学校预算内、外库存现金和银行账户的款项,不得保留帐外公款。经常了解各部门的经费需用和使用情况,主动协助和监督各部门合理使用好各项资金,对于违反财会制度的一切开支,应坚持原则,敢于提出合理意见和建议并有权予以抵制。
4、根据财管中心规章制度的要求,认真审核、整理原始单据,填制报账凭证,做到手续完备、内容真实完善、数字准确、报账及时。5、在严格按照物价局规定的收费范围内,负责组织学校的各项收费工作,同时开具相关票据并及时上缴银行。
6、定期清理往来款项,对学生代管款项按学期进行结算,编制代管款项结算明细表并填制报账凭证,做到多退少不补。
7、根据财务管理制度的规定,参与单位固定资产的日常管理,建立固定资产增减变动辅助账,参与固定资产的清查盘点工作,督促单位加强固定资产的管理。
8、定期向外公开财务收支账目。
扩展阅读:报账员工作职责
报账员工作规则
报账员的基本要求
报账员要身体健康,具有良好的职业道德和强烈的工作责任感,坚持原则,秉公办事,不徇私情,具有为教育财务工作无私奉献的精神。
报账员要熟悉国家有关财经法律法规,认真学习和掌握教育支付中心财务报销制度、审批权限等财务规定,并能把各项制度、有关规定熟练的运用于业务工作之中。
报账员的工作职责
负责办理本单位行政事业性收费和其他收入(捐赠收入、勤工俭学收入等)、代收款项(学校收取的作业本费等)的上缴业务,办理日常经费支出(包括专项经费)的报销业务,同时完成财务部门安排的各项报表工作。
负责领取、保管、使用好本单位的备用金,备用金只供学校的零星业务开支,备用金不足时要及时报账以补足备用金,报账员要对备用金实行严格管理,对备用金的安全负责,不用时可存放在银行卡(折)中,报账员不得将备用金转存、挪用及私借。
负责从教育支付中心将本单位的有关财务工作信息(如预决算、月报表及相关数据统计等)及时提供给单位负责人,以便于掌握单位财务收支情况。
负责提供本单位人员工资变化情况。
登记收支流水账。使学校能随时掌握本校收支余情况,有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。
报账员工作规程
一、报账员预审原始凭证
报账员受理本单位业务经办人的收入、支出票据时,须对原始凭证进行严格预审,具体包括:
⑴、原始凭证的真实性、完整性、支出的合理性及合法性。⑵、检查经办人、审批人的签字是否完备,是否符合本单位审批权限的规定。二、报账员整理原始凭证
报账员对预审合格的原始凭证,进行整理,并按一般预算收入、支出科目进行归类,核实票据的张数、金额,对不符合规定的票据责令经办人补办。三、报账员填制报账单
整理好的原始凭证按教育支付中心规定的格式填制报账单。按项目要求填写齐全,认真核对所附原始票据张数、金额、领导及经办人签字,报账员在相应位置签字并加盖公章。
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