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总行公公司业业务部部
公司负负债与与结算算处
2012年6月
主要内内容
综述述
账户管管理
对公存存款
支付结结算
业务创创新
综述
定义
银行业业务中中的定定位
账户管管理—单位结结算账账户分分类
基本存存款账账户
一般存存款账账户
专用存存款账账户
临时存存款账账户
账户管管理—基本规规定
基本存存款账账户
开户主主体
证明文文件种种类
特殊情情况
账户管管理—基本规规定
一般存存款账账户
异地一一般账账户开开设没没有限限制性性规定定
机关、、实行行预算算管理理的单单位开开设一一般账账户应应得到到同级级财政政部门门的批批复
一般存存款账账户的的户名名必须须于基基本存存款账账户户户名一一致
账户管管理—基本规规定
专用存存款账账户
纳入专专户管管理资资金范范围
证明文文件
特殊情情况
账户管管理—基本规规定
临时存存款账账户
可开立立临时时存款款账户户情形形
证明文文件
限制性性规定定
账户管管理—基本规规定
核准制制
备案制制
账户管管理—基本规规定
账户使使用要要求
生效日日
专用存存款账账户现现金支支取
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