供应商VSS网上对账流程(201310).ppt

供应商VSS网上对账流程
网上对账主要功能:
一、对单功能
二、查询功能
三、注意事项
一、对单功能
打开网页,录入,进入浙江联华供应商服务系统网页,录入用户名(供应商编码)和密码。
财务将有关信息及时公布,同时请供应商及时阅读
供应商培训资料-------系统操作步骤
供应商对单操作手册-------1、该系统供应商操作方法;2、货款应付而未付涉及的原因;3、供应商付款单查询”显示已付款,银行未到账的原因;4、其他有关如何处理问题的方法
联华财务各帐套开票资料-------所有帐套的汇款账号及开票信息
经销供应商点击填写发票信息(新)进入上图界面:( 联营供应商点击联营结算进入相同界面,操作方法与经销对账相同)选定需对账的帐套名,点击进入。
总金额:对应金额显示为负数,应先点击账套名进入,查看单据。
结算状态:正常状态才可支付货款;如果是暂停状态,请与签订合同的采购联系解决;如果是清场或淘汰状态,请办理最后一笔货款的结算手续。
点击确定进入查看待结算单据界面
●在此界面点击确定即可,可选择分门店查询,对账开票以帐套进行。
因为同一帐套所对应门店的开票资料一致。
根据《查看商品明细清单》内的内容开具增值税发票的销货清单。
点击“查看商品明细清单”,根据《查看商品明细清单》内的内容开具增值税发票的销货清单。清单中对本次已选中单据进行汇总,供应商必须依此明细清单开具增值税发票,不能对不同产品、价格进行汇总开具。费用单开“折扣”。
注1
注2
注1:数量为0,单价为0,金额为负数,是商品补差单,经销供应商在发票中可以在货款中扣除,也可以开折扣。
联营供应商可以在货款中扣除,也可以开折扣。
注2:数量、金额都为负数,是退货单,经销供应商需要申请开红字发票(具体请参考发票管理—操作
说明—退货申请红字发票事宜20131015),联营供应商在其他商品中扣减。
开具增值税发票按如下表格,结算单栏—费用单栏=发票金额栏。增值税发票价额必须与发票价额一致。
将开票信息录入:发票可以多张录入。此帐套的开票资料在左下角显示。
点击”提交录入信息“,系统进行自动校对无误后,生成VSS单据号。
可付款建议(不含税):月结后应付款—库存金额,每月更新一次。
可付款建议—在途池金额=本次对账开票的额度。
应付款额(不含税):应付供应商金额为实时数据,实时更新。
在途池金额(不含税):实时更新。
1、发票已提交成功但还未支付的款项。
2、产生退货通知单供应商还未办理退货手续。
已选中单据的价额:本次选中的货款金额,为不含税金额。
费用单单据的价额:帐扣费用的不含税金额(帐扣费用除进货返利和配送返利外,系统自动选定;如退还帐扣费用,供应商要自行勾对;进货返利和配送返利与进货单系统自动同步勾对。在”查看待结算单据“界面费用单是含税金额,在”录入发票信息“界面,费用单价税分离),这部分金额在发票中单列开折扣折让。
价额合计: 价额合计= 已选中单据的价额—费用单单据的价额。
已开发票的价额:录入的增值税发票的不含税金额与录入发票信息界面中“价额合计”一致方可提交发票信息。
查看单据详细信息:点击单据号即可直接查询单据的明细信息。
查看商品明细清单:对本次已选中单据进行汇总,如汇总后部分单品数量与金额均出现红字,则是退货单金额;如数量为0、单价为0、只是金额出现红字,则是补差单金额。