工程费用报销单.doc

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项目名称
序号
花销种类
报账日期
年
月
日
序号
花销发生
支出事项简述
金额
票据
备注
日期
(元)
□发票(□专
□普
税率
)
□收据
□无票据
□发票(□专
□普
税率
)
□收据
□无票据
□发票(□专
□普
税率
)
□收据
□无票据
□发票(□专
□普
税率
)
□收据
□无票据
□发票(□专
□普
税率
)
□收据
□无票据
合计金额
小写:￥
元(大写:
万
仟
佰
拾
元
角
分)
(元)
后附:□发票
张,□收据
张
报账人
复核(证明)人
签字
签字
项目经理
财务审察人
赞同人
签字
签字
签字
:,相关票据(发票单独贴,其他票据及无票据的花销支出单独填写)按序次粘贴在本报账单的反面,报账流程及规定见反面。
:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材
料费、机械费、物质设备费、租借费(机械、设备、资料、配件、房屋)、管理费、固定财富采买费、劳动保护费、维修费、
运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、薪水、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医
疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其他花销等(须附明细)。
花销报账单
项目名称
序号
花销种类
报账日期
年
月
日
序号
花销发生
支出事项简述
金额
票据
备注
日期
(元)
□发票(□专
□普
税率
)
□收据
□无票据
□发票(□专
□普
税率
)
□收据
□无票据
□发票(□专
□普
税率
)
□收据
□无票据
□发票(□专
□普
税率
)
□收据
□无票据
□发票(□专
□普
税率
)
□收据
□无票据
合计金额
小写:￥
元(大写:
万
仟
佰
拾
元
角
分)
(元)
后附:□发票
张,□收据
张
报账人
复核(证明)人
签字
签字
项目经理
财务审察人
赞同人
签字
签字
签字
:,相关票据(发票单独贴,其他票据及无票据的花销支出单独填写)按序次粘贴在本报账单的反面,报账流程及规定见反面。
:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材
料费、机械费、物质设备费、租借费(机械、设备、资料、配件、房屋)、管理费、固定财富采买费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、薪水、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗
费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其他花销等(须附明细)。
报账流程及报账规定
一、报账流程:
报账人按要求逐项填妥《花销报账单》并在反面按序次粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审察、建账并签字后交项目经理审察签字→项目经理审察签字后返复核(证明)人转交财务审察人员审察、建账并签字→财务审察人员审察签字后交赞同人审察签字→赞同人支付相关报账款项,并将
《花销报账单》及其附件交财务审察人员存档建账。
二、报账规定:
“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,估量外的较大开支必定实行“先申报后使用”的原则。
《花销报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人鉴又名/花销项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完满。
《花销报账单》,其他种类的票据以及无票据的项目亦单独填写《花销报账单》,不可以和有正规发票的项目混报;
《花销报账单》的要求填写;
,只能报销自己经手的规定范围以内的票据,不得接
受任何人委托报销的任何票据。
,逐项写明花销
发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审察人的督查咨询。
、签字审察人对自己签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好
花销支出台账记录,严禁虚报、徇私作弊。
、正确性、合理性、合法性,负
责收取所支付款项的票据应吻合税务部门的规定。
、大宗资料采买费报销应附明细单且单独建账,明细单注明资料
(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。
报账流程及报账规定
一、报账流程:
报账人按要求逐项填妥《花销报账单》并在反面按序次粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审察、建账并签字后交项目经理审察签字→项目经理审察签字后返复核(证明)人转交财务审察人员审察、建账并签字→财务审察人员审察签字后交赞同人审察签字→赞同人支付相关报账款项,并将
《花销报账单》及其附件交财务审察人员存档建账。
二、报账规定:
“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,估量外的较大开支必定实行“先申报后使用”的原则。
《花销报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人鉴又名/花销项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票
专用章等)应填写完满。
《花销报账单》,其他种类的票据以及无票据的项目亦单独填写《花销报账单》,不可以和有正规发票的项目混报;
《花销报账单》的要求填写;
,只能报销自己经手的规定范围以内的票据,不得接
受任何人委托报销的任何票据。
,逐项写明花销
发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审察人的督查咨询。
、签字审察人对自己签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好
花销支出台账记录,严禁虚报、徇私作弊。
、正确性、合理性、合法性,负
责收取所支付款项的票据应吻合税务部门的规定。
、大宗资料采买费报销应附明细单且单独建账,明细单注明资料
(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。

区
贴
粘
据
票
区
贴
粘
据
票