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固定财产初始化操作流程
目录
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金蝶软件(中国)有限企业客户服务中心
业务背景
假如需要用到固定财产模块,在启用固定财产后,需要对固定财产进行初始化办理。在
CLOUD中有两种模式对固定财产进行初始化。
本文档经过下边事例介绍两种模式下固定财产初始化的流程及详尽操作。以帮助用户能
够更好的掌握CLOUD系统的使用。
事例
甲组织总账启用日期为
2014
年8月,在其本来系统中记录固定财产
A于2013年7
月
15
日入账,购进原值60000元,估计使用时期5年,估计净残值为
0,采纳直线法折旧。截
止
2014年7月31日固定财产原值
60000元,累计折旧
12000元。
固定财产B于2010年3月20日入账,购进原值为
50000元,残值率为1%,估计使用3
年,已所有提完折旧。截止
2014
年7月31日固定财产原值50000
元,累计折旧49500
元。
乙组织总账启用日期为
2014
年8月,在其本来系统中记录固定财产
A于2013年7
月
15
日入账,购进原值60000元,估计使用时期5年,估计净残值为
0,采纳直线法折旧。截
止
2014年7月31日固定财产原值
60000元,累计折旧
12000元。
说明:甲、乙组织采纳当期新增当期不计提折旧,当期处理当期计提折旧政策。
要求:
1、甲组织采纳不勾选“初始化”的方式,进行固定财产初始化办理
2、乙组织采纳勾选“初始化”的方式进行固定财产初始化办理,乙组织需要在两种会
计政策下进行业务办理。
固定财产初始化的操作流程
财产卡片上有字段“初始化”,假如勾选“初始化”,则该卡片本期会参加计提折旧,
假如没有勾选,则卡片本期不会参加计提折旧。所以固定财产模块有两种模式进行初始化。
要求一:甲组织采纳不勾选“初始化”的方式,进行固定财产初始化办理
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在不使用“初始化”的状况下,卡片在入账当期不会进行计提折旧,为保证固定财产卡
片能够在2014年8期正常计提折旧,生成有关凭据,固定财产系统需要比总账提早一期启
用,甲组织的启用日期为
2014年
7月。
下边详尽介绍固定财产初始化过程。图
-1
用
administrator
登录,新增法人组织甲组
织,注意需要给甲组织勾选财产职能,财产职能是指财产管理职能,假如此处不勾选财产职
能,则在财产卡片中的【财产组织】选不到。
图-1新建甲组织,启用财产职能
图-2为在默认会计政策下增添核算组织甲组织,并增添其下级组织,假如未将甲组织增添到默认核算系统的下级组织,将会致使在固定财产启用列表中没有甲组织。
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图-2默认核算系统中增添下级组织
图-3为启用固定财产系统,注意甲组织需要提早总账启用一期,启用时间为
2014年7
期。
图-3
启用财产管理
启用固定财产模块后,能够录入卡片。如图
-4
为录入
A电子设施的财产卡片,开始使
用日期为
2013-7-15
,为其真实开始使用日期,
入账日期需要录入启用时期日期
2014-7-31
,
假如开始使用时期数在会计日历范围内,此时系统能自动计算累计使用时期数和累计折旧期
间数。注意累计折旧时期数要和固定财产实质折旧时期数一致,如不一致,可手工改正,以
改正后为准。
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当入账日期在启用时期时,“初始化”不锁定,甲组织已经提早启用一期,则此处不可以
勾选。
图-5为录入固定财产卡片B,因为固定财产卡片B已经计提完折旧,则其累计折旧时期数与估计使用时期数一致,财产净值与其估计残值一致。这样在此后时期不再对B财产进行折旧。
图-4财产卡片录入—A财产
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图-5
财产卡片录入—
B财产
录完财产卡片后,不需进行计提折旧,便可进行固定财产结账,如图-6进行固定财产结账,结账达成后,固定财产进入第8期,正常录入第8期新增的卡片,第8期新增卡片在当期不计提折旧。所以在第8期进行计提折旧时,只有初始化卡片,此时只有卡片A,因为
B已经提完折旧。图-7为甲组织第8期进行计提折旧的状况,仅对一张卡片进行了折旧办理。
图-6固定财产结账
图-7第8期计提折旧
要求二:乙组织采纳勾选“初始化”的方式进行固定财产初始化,乙组织需要在两种会
计政策下进行初始化。
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乙组织需要在两种会计政策下进行核算,则需要在默认核算系统中上司核算组织的合用
会计政策中选择两个会计政策,如图-8在默认核算系统中设置多会计政策。
设置完多会计政策后,就能够在启用固定财产的界面看到对于两个会计政策的启用,图
-9为启用固定财产界面,分别启用两种会计政策。假如合用会计政策不当心多项选择,则在启
用列表不启用,就不会对业务系统产生影响。注意乙组织的固定财产启用日期为
2014年8
期。
图-8设置多会计政策
图-9启用固定财产
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启用固定财产系统成功后,即可进行财产卡片录入,如图
-10,录入时注意勾选“初始
化”,累计折旧时期为
12,累计折旧金额为
12000,均为
2014年
7月
31的余额状况。入账
日期为固定财产启用时期
2014年
8期,会计政策需要分别录入两种会计政策下的财务信息。
开始使用日期正常录入。
启用了多会计政策时,某固定财产不需在某一特定会计政策下的进行办理,可不进行录
入,需要在会计政策页签下删除对应的行,但默认会计政策不可以删除。
图-10财产卡片录入—A财产
录入达成后即可进行计提折旧,因为勾选了“初始化”,则当期一定要进行计提折旧才
能结账。计提折旧和结账都会依据多会计政策出现多行记录,如图-11为勾选“初始化”情
况下,计提折旧界面,两种会计政策下均只有1张卡片进行了折旧。
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图-11计提折旧
本文主要经过事例介绍两种模式下固定财产初始化的操作流程。
勾选“初始化”状况下
不需要提早一期启用,
但目前没法将固定财产初始化的数据同步到总账,
需要在总账此外录
入。此外因为系统没法对目前新增固定财产卡片做财产更改单,该模式下在固定财产启用当
期不可以对历史卡片进行更改。如存在以上两类状况,建议采纳提早一期,不勾选“初始化”
的模式进行固定财产初始化办理。
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