出纳工作计划和目标.docx

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出纳个人工作规划篇一
时间一晃而去,我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋。这些日子以来,我见证了自我稳步上升,也跟随着公司的进展一步步走向一个更好的将来。这一年已经过去了,新的一年马上到来,此时此刻我有许多感慨想要证明,可是此刻更重要的还是要先将自我的工作规划做好,以便以后更好的进展接下来的工作。
一、调整心态,学习至上
我在咱们公司已经算得上是一个老员工了,看着一群人来,也看着一群人走,其实这种感受是五味杂陈的。首先对于我来说,我在出纳的这个岗位上驻扎着,我就应当坚持一个更好的态度,由于我是和钱在打交道的,我是在和各项资金流淌过手。这时候假如我没有一个好的心态的话,很简单消失一些漏洞。在资金上消失漏洞是一个会计最大的弊病,也是这个职位最忌讳的事情。所以将来的每一天里,我都会坚持良好的心态,无论应对怎样麻烦的事情,都不要去触碰职业的底线。仅有这样,我才能在工作的学习途中逐步提升自我,实现自我。
二、保证精准,细致严谨
对于出纳这份工作来说,精准是最有要求的一件事情。这是一份需要细致和急躁的工作。有时候我们也会遇到一些比拟简单的问题。所以我们仅有坚持糊涂,理清解决方法的思路。这份工作对个人是非常有要求的,不仅仅要在工作之上坚持一份严谨,更应当注意这份工作的质量。我也在这个岗位上坚守了三四年了。此刻的我理当是成熟的。将来的每一天都是全新的一天,我会在这个良好的根底上连续前进。我也会正确的熟悉自我,期望能够在今后的路上有更高的一个追求和突破。
三、找出缺陷,改正缺乏
对于将来,我没有一个精确的答案。可是我明白只要自我情愿去努力,情愿去花费时间和精力,我就必需能够找出自我的缺陷,渐渐改正自我,让自我变成一个更好的人。也能够让自我在这条前进的路上收获更多的宝藏。将来的每一天都是值得期盼的,而我也会树立一个心得标准和原则,在将来的路上好好的努力下去。也在将来的挑战中渐渐证明自我,提升自我。或许有许多不行猜测的事情,可是我也已经预备好了,我会顽强一点,努力一点,英勇一点。努力往前冲,往前探究。
出纳个人工作规划篇二
回忆过去,展望将来,财务部在保证工作顺当进展,取得长足进步的同时,要戒骄戒躁,连续保持昂扬的斗志,不断发觉和弥补工作中的缺乏,在保证作为银行核心的金融机构正常运转的前提下,把财务治理提高到一个新的水平!因此,在20xx年,制定了以下前景和规划:
第一、进一步强化员工本钱掌握意识,严格掌握借款审批流程
这项工作离不开直接主管各部门的治理人员的治理;同时财务部对新员工加强本钱报销和掌握的宣传,老员工带新员工连续严格借款、节省本钱、7天抵用的优良作风;采纳严格的工程申请审批制度和经理一笔到位制度。工程抵销的报销严格根据借方明细进展审批。除个人批准外,财务部门不得核销责任人的借方,并按银行规定收回贷款或从工资中扣除。
其次、加强常常工程的征收
要求全部工程负责人协作这项财务工作。对于每个工程的正常收款,严格要求各工程部销售秘书根据银行财务部制定的佣金结算治理方法,按时间提交销售报告和佣金结算报表。除法定节假日外,财务部每月5号左右汇总各工程上报的数据,并将当月的资金收付规划上报董事会办公室。
第三、配备财务人员
财务部的工作量日益增加。鉴于目前财务工作运行良好,本着为银行节省人力资源本钱的原则,财务部建议至少增加一名主管会计,负责日常会计处理和本钱报销审核掌握。出纳负责日常收支和资金收付规划,加强往来账款的紧急工作。本钱会计负责依据银行的绩效考核方案核算银行的人力资源本钱提成,并帮助清理往来账目。
第四、日常工作
仔细完成月度原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、合同治理等日常工作,如财务档案及代理筹划、现金银行收付、佣金核算及安排、会计核算及当期收款等。,确保不出过失,做好资金安排,保证银行资金的正常运转。
第五、协作其他部门完成银行交办的其他工作
为了使财务工作更好地效劳于统计的进展,加强财务治理,完善财务制度,对财务工作进展长规划、短安排,使财务工作在标准化、制度化的环境中发挥更好的作用。立足根底工作,深化工作细节;提高人员素养,以追求工作质量为目标,加强根底财务工作。
出纳人员工作规划篇三
20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,仔细学习把握财务学问,顺当完成如下工作:
出纳工作总结及20xx年工作规划第一局部
在本年度工作中的阅历和教训
1、严格执行现金治理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目,发觉现金金额不符,做到准时查询准时处理,每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。
2、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
3、依据会计供应的依据,准时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
5、为协作公司进展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20xx年工作规划其次局部
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求,使我必需细心、急躁的操作。
出纳人员工作规划篇四
出纳是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金与有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金与有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的出纳,20xx年开展的工作规划如下:
,每月仔细核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符,做到准时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。
,开出收据并准时收回现金存入银行。
,经领导批准签字后准时发放职工的工资与其它发放经费。
,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审核人签字前方可报账)对不符手续的发票不予报销。
,对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示前方可选购。
出纳个人工作规划篇五
一、严格遵守财务治理制度和税收律例,仔细履行职责,组织管帐核算
财务部的主要职责是做好财务核算,进展管帐监视。财务部全体人员一向严格遵守国家财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度及国家其他财经司法律例,仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始出入的操作;从地磅到统计各项根基数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入,到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴;从资金规划的支配,到各项资金的统一调拨、付出等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、尽力做好本职工作,仔细执行企业管帐制度,实现了管帐信息收集、处置惩处和传递的实时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,标准各项财务根基工作用
在颠末两个月的ERP工程的筹建和筹备工作后,财务部按新企业管帐制度的要求、结合团体公司实际状况动手进展了ERP工程贩卖治理、选购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根基材料的设置均依据实际的业务流程,并针对平常统计和贩卖时创造的问题和不够进展了改进和完善。
如:设置“存货调价单”,使油品的贩卖价格依照即定的流程标准操作;设置一般选购订单和特别选购订单,标准一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在共同资产部实物治理部门对全部实物资产进展全面清理的根基上,将各项实物资产分为9大类,并在此根基上,完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初停顿了原统计软件同时运行的场所场面。目前已将财务管帐模块升级到ERP系统中并且运行优越。
三、制订财务本钱核算体系,严格克制本钱费用
依据团体年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进展了分化,制订了本钱核算,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进展了医院的科室本钱核算工作,对科室进展了绩效稽核。在财务执行历程中,严格克制费用。财务部每月度全收入、本钱与费用的执行状况,每月中旬到各职责单位阐发经营状况和指标的完成状况,帮助各职责单位负责人增加经营治理,进步经济效益。
四、资金调控有序,合理克制团体总体资金规模
由于原资料市场的价格不稳定,贩卖市场也变更不定,在油品生产与贩卖方面必要占用超多的资金。为此,财务部一方面实时与客户对账,增加贩卖货款的实时回笼,在资金支配上,做到公正、透亮,先急后缓;另一方面,依据团体公司经营方针与规划,合理地共同资金部支配融资进度与额度,透过以资金为纽带的综合调控,匆忙进了整个团体生产经营成长的有序进展。
五、增加财务治理制度扶植,进步财务信息质量
财务部依据公司原订定的《财务出入治理细则》的实际执行状况,为进一步标准文团体的财务工作、进步管帐信息的质量,财务部对比全面的订定了财务治理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部克制制度、ERP治理制度、预算治理制度。透过对财务人员的职责分工,对各公司的管帐核算到管帐报表从报送光阴实时性、数据准确性、报表款式标准化、完整性等方面做了对比系统的规定,从而逐步进步管帐信息的质量,为领导决策和治理者进展财务阐发带给了靠得住、有用的信息。
平常财务部透过开展按期或不按期的沟通会,办理前期工作中呈现的问题,部署后期的主要工作,逐步标准各项财务行为,使财务工作的各个环节按必需的财务规章、法度榜样有效地运行和克制。
六、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及其他财经司法、律例的自查运动
为了标准财务行为,共同年终与来岁年初的汇算清缴的稽查查察查察与审计工作,财务部组织了在本团体公司内的20xx年年终财务决算的财务自查运动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,反省在建工程未作处置惩处的工程,对已付出的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查运动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处置惩处做了预审,对审计和自查中创造的问题实时地进展了整改,低落了涉税风险。
七、组织财务人员培训,进步团队分散力
财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会,对整个财务系统做了和预期的工作规划展望,将财务人员分成管帐、出纳和统计、收费两组进展了分组争论,实时办理实际工作中存的问题。
出纳工作规划篇六
随着时间的消逝,20xx年已经过半,总结20xx上半年更好的发觉自己,完善自我。
20xx年上半年已经过去,在这半年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀,让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏,从而也让我学到了许多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结:
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进展帐务核对,发觉过失准时查找,做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间,我因在财务上做如下详细工作。
1、严格根据公司的治理制度进展资金的把关,杜绝铺张及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必需建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、修理配件的货款必需入账。
5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。
6、当日有到款,必需当日开具收款收据。
7、月底准时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)7。1现金帐收支。7。2工程部回款与已送未结。7。3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作规划:
1、作为一个合格的出纳,我必需具备以下的根本要求:一。学习、了解和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。二。学会制订本职岗位工作制度,发挥财务掌握、监视的作用。。三。出纳人员要遵守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四。很好的沟通力量。特殊是银行等单位的外联沟通力量。