某单位内部资金运营讲解.ppt

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资金部
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目录
一、支支付结结算方方式
二、国国内贸贸易结结算方方式
三、国国际贸贸易结结算方方式
四、资资金考考核
五、内内部银银行
六、资资金计计划
2023/3/10
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一、支支付结结算方方式------分类图图示
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国内贸贸易
支付结结算方方式
国际贸贸易
票据结结算
现金结结算
电汇结结算
汇付
托收
国际信信用证证
国内信信用证证
二、国国内结结算----票据结结算
票据的的概念念:
在我国国《票据法法》中所称称的票票据仅仅指汇汇票、、本票票和支支票。。扩大大和缩缩小票票据的的范围围都不不合适适。
票据的的分类类:
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票据结算((续1)----票据分类图图示
汇票
票据据
支票
本票
银行汇票
商业汇票
现金银行本本票
转账银行汇汇票
商业承兑汇汇票
银行承兑汇汇票
商业本票
(我国尚未未允许)
银行本票
转账银行本本票
现金银行汇汇票
现金支票
转账支票
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银行汇票
银行汇票(转账银行行汇票正正面):加“现金”后为现金银银行汇票
密押填写处处
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商业汇票
商业承兑汇票(正面)
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商业汇票
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银行承兑汇票(正面)
银行本票
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银行本票(现金银行本票正正面):
支票
支票(普通支票正正面):加平行线后为划线线支票,只能用于于转账
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