总账会计工作内容及职责.doc

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1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。2、负责出纳传来的各项单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。3、负责审核销售业助传来的销售开单,并与ERP系统相核对(税率)。4、负责审核采购人员传来的采购开单,并与ERP系统相核对(税率、金额)。5、负责审核仓库传来的出入库单及其他单据,复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和副总经理审批后,按规定进行账务处理并在系统调账。
6、根据审核无误的各原始单据在ERP中编制记账凭证,填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
7、负责公司往来债权债务账目的定期检查,每月与往来应付、应收会计核对明细账目,发现账实不符及呆账情况,及时查明原因上报财务经理进行批准处理。8、负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧。
9、负责每月待摊费用的计提。
10、负责每月月末厂租、水电、电话费、工资的计提。
11、收集仓库人员传来的各项单据,统计发生的费用,进行产品的成本核算及分析工作。
12、结账、对帐。
13、负责编制会计报表以及编制报表明细表,做到数字准确、内容完整,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表。
14、负责编制各事业部的收入费用明细表,并进行部门费用对比分析。15、监督月末、年末存货的盘点工作。
16、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
17、统计大项目部的费用,编制大项目六个部门的利润表。
18、完成领导交办的临时任务及其它有关会计工作事项。