工程结算管理制度.doc

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 职责 1
4 工程结算依据 2
5 工程结算原则 3
6 附录 4
附录A(规范性附录) 合同价款变更依据性文件要求 5
附录B(规范性附录) 项目变更预算报审表格式要求 1
前    言
为加强公司基建工程的投资控制与管理工作,加强过程管理,规范结算程序,明确结算原则以及在基建工程竣工后能及时、准确、真实、完整地反映固定资产的投入,特制定本标准。
本标准由****公司提出。
本标准由计划合同部归口。
本标准起草部门:计划合同部
本标准主要起草人:
本标准审定人:
本标准批准人:

工程结算管理
范围
本标准规定了公司基建工程项目实施过程中发生变更的处理及竣工结算的有关规定,明确了工程结算相关原则。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
Q/ZN 202089-2010 《工程结算管理规定》
Q/ZN 202082-2010 《工程概算年度分析报告编制细则》
Q/KKLD 20101-2011 《采购管理程序》
Q/KKLD 20102-2011 《合同管理办法》
Q/KKLD 20310-2011 《工程(工作)联系单管理》
Q/KKLD 20306-2011 《设计变更及变更设计管理》
Q/KKLD 20103-2010 《工程量签证管理》
职责
承包商
负责按KKLD 质、安、健环、能四合一管理体系及合同要求保质保量按期完成工程任务;加强过程管理,及时做好合同实施过程中发生的工程签证和预、结算报审工作。
承包商在填写工程量签证单时,应表明该项变更发生时原方案的实施状况,如已实施或尚未实施。
承包商在填写工程量签证单中所填写的工程量应提供充分的依据,如有图纸的必须附图(正式出版的施工图填写图纸编号)。
承包商在签证单签发完毕后15天内上报变更项目预(结)算书;承包商未在规定时间15天内提供预(结)算书,则视承包商对该项签证单没有费用调整要求,15天后提出的资料将不予受理。
对暂定金额和预算下浮项目,承包商应在施工图出版后30天内上报工程量调整预算书。承包商未在规定时间30天内提供预算书,则对应项目的工程进度款支付至该项费用的60%时停止支付。~。
对单价承包项目,按该项目施工图出图进度分批上报预算,待最后一册图纸出图完成30天内,上报该项目所有预算。承包商未在规定时间30天内提供预算书,则对应项目的工程进度款支付至该项费用的60%时停止支付。~。
承包商编制的预、结算书必须完整,编制的费用应准确,编制的格式应规范。
监理单位
负责按《设计变更及变更设计管理》规定及时签署:
负责按《工程/工作联系单管理》及时签署;
负责按《工程量签证管理》规定及时签署;
负责审核承包商完成的工程量。
负责对承包商所报变更发生时的实施状况进行确认,如该项施工已按原方案实施完毕或尚未实施。
应在接收签证单的5个工作日内完成签证单的签署。
造价咨询单位
负责按《工程量签证管理》规定及时签署;
负责对工程量进行复核;
负责按合同约定的相应条款、批准的结算原则和本标准要求审核上报的预算书、结算书;
应在接收签证单的5个工作日内完成签证单的签署。
工程部
负责按《设计变更和变更设计管理》规定及时签署;
负责按《工程/工作联系单管理》规定及时签署;
负责按《工程量签证管理》规定及时签署;
负责对签证单的内容进行确认;
负责对变更的责任方进行确认。
负责对涉及设备厂家原因引起变更责任的确认。
计划合同部
负责按《工程/工作联系单管理》规定及时签署;
负责按《工程量签证管理》规定及时签署;
负责对变更的性质进行确认;
负责对工程量进行复核;
负责对变更的预算书进行复核;
审核并审定施工单位编报的工程结算书。
做好甲供设备、材料的整理及合同结算工作。
财务部
及时做好工程价款支付;
整理工程价款和材料、设备价款的结算情况,预留质量保证金。
公司领导
公司分管副总经理/总经理批准工程量的签证;
公司经营副总经理/总经理负责批准结算费用。
工程结算依据
施工合同及补充协议、招标文件、投标文件等。
相应工程竣工验收单。
招标图、最终版施工图、标准图集及施工规范。
合同执行过程有关的文件及其他有效资料,包括:会议纪要、工程联系单、价格确认书、甲供材料、设备清单等,以及经双方认可的其他有效文件;
与有关供货单位签订的甲供物资采购合