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差旅费报销标准规定及实施办法
(2013年1月1日起试用)
制度修改说明:
为了适应公司的快速发展,优化和提高公司费用报销的相关审核流程和效率,明确和规定公司统一执行标准,建立责任部门责任费用管理模式,根据公司实际情况,对公司相关财务制度进行相应修改和完善,同时废止原“项目驻外人员费用报销管理规定”,请公司各部门遵照执行。
一、为了加强差旅费的管理,保证出差人员工作和生活需要,使之更加科学化、规范化、制度化,本着勤俭节约的原则,根据公司的实际承受能力,特制定本规定。
二、出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算,实行限额凭票报销;伙食补助和市内交通费按出差的自然(日历)天数计算,实行包干。具体内容可以参考出差人员费用报销指南。
三、根据公司市场实际情况,销售大区有统一租赁住房的,房租费由相关部门协商按比例分摊。项目常住人员,原则上不再报销住宿费,特殊情况经主管领导审批后方可执行。
四、为了保证财务项目核算清楚、准确,出差人员需要在差旅费报销单上写明项目令号(令号在OA上面共享)。如果一次出差包含不同项目,部门领导需要注明各个项目令号的费用金额或者每个项目令号的分摊比例进行费用分摊。
五、长沙做网站公司工作人员出差的交通费和住宿费报销标准:
乘坐火车,从晚八时至次日凌晨七时之间,在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的,可购同席卧铺票。乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准,见列表一。
列表一中“其他交通工具”不包括出租汽车;在下文及表中所称特区指深圳、珠海、厦门、汕头、上海、北京、广州。
六、住宿费报销方法
出差住宿在规定的限额标准内凭票报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,特殊情况的须经所属部门负责人签署意见,报主管领导批准后,凭住宿发票核实后报销。
出差人员由接待单位免费接待的不报销住宿费。
出差人员两人以内(含两人,男女混合出差除外)的住宿按一个房间的标准核报,三至四人按两个房间的标准核报,以此类推,不能多人多报。
七、交通费报销办法
(一) 公司一般工作人员因公出差,原则上不得乘坐飞机,机票价格低于五折(含五折)时,可适当考虑。出差路途较远或出差任务紧急需要需乘坐飞机的,事前须经总经理批准,方可报销。公司总经理、副总经理因公出差需乘坐飞机的,原则上为经济舱。
(二) 公司工作人员出差乘坐高铁的,参照乘坐飞机标准执行。
(三) 公司工作人员出差期间,不分职务高低,省内每人每天发给交通费20元,省外每人每天发给市内交通费30元,包干使用,出差人员不再凭票报销市内交通费;对出差人员经批准乘坐飞机者,其乘坐民航的往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费办法的范围之外凭票报销。
(四)下列出差人员不实行市内交通费补贴:
到集团内单位支援工作、到外地参加会议(不包括订货一类会议)和各种训练班的人员。
公司提供交通工具到省内外出差,或由接待单位提供交通工具的出差人员。
各所属单位认为不宜实行本办法的出差人员。
(五) 市内交通费的报销标准:市内办理公务原则上不得乘坐出租车,所产生的交通费以节约的原则出发,凭票按实报销。紧急情况下乘坐出租车,需填写《出租车费用明细表》,部门经理在明细表上签字审批。
(六) 出差人员购火车票手续费为5元,如果是情况紧急,经部门经理同意后,可送票上门,可报订