南方隆元产业主题股票型证券投资基金2010年第1季度报.doc

南方隆元产业主题股票型证券投资基金2010年第1季度报告
2010-03-31
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2010-04-20
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
报告期间开始日期:2010年01月01日
报告期间结束日期:2010年03月31日
§2 基金产品概况
基金简称
南方隆元产业主题股票
交易代码
202007
前端交易代码
202007
后端交易代码
202008
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007-11-09
报告期末基金份额总额
9,555,142, 份
投资目标
本基金为积极型股票基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。在新一轮产业结构调整和产业升级中,发展先进制造业、提高现代服务业比重和加强基础产业基础设施建设,是国家产业结构调整的重要任务。因此,关于先进制造业、现代服务业和基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。在上述三大产业的基础上,本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置,即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本面分析,结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面等,进行综合的相对吸引度评分,然后在市场基准比例的基础上进行行业的轮动配置,选择符合国家产业发展政策,在国民经济三大产业中占据行业优势地位,超额收益率或预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。
业绩比较基准
85%×沪深300指数+ 15%×上证国债指数
风险收益特征
预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方隆元”。2、本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。
§3主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元
主要财务指标
开始日期
2010-01-01
结束日期
2010-03-31

470,316,

-252,281,

-

6,511,275,